Фундаментальный и технический анализ от брокера TradeFort | Money Talks UA - форум с оплатой за сообщения | 5

  

Фундаментальный и технический анализ от брокера TradeFort

Аналитические материалы, среднесрочный прогноз по валютным парам, фундаментальный и технический анализ валютного рынка

Re: Фундаментальный и технический анализ от брокера TradeFor

Сообщение Валдис » 28 май 2014, 01:33

Фундаментальный и технический анализ на 28.05.2014

Фундаментальный анализ

Начало торговой недели прошло довольно спокойно на рынке Форекс. В Великобритании, а также в Штатах банки были закрыты, на этом фоне волатильность в отношении к основным валютным парам была значительно снижена. Пара EUR/USD по завершению дня прибавила в цене 0.15%, продемонстрировав тем самым техническую коррекцию. Выступавший в Португалии на конференции ЕЦБ глава Марио Драги сообщил, что монетарный регулятор должен не допустить, чтобы инфляция оставалась столь низкой на протяжении длительного времени. Кроме того, было заявлено, что европейские потребители сдерживают свои расходы, ожидая предстоящего снижения цен, что и повышает риски появления ценовой стабильности на территории еврозоны. С учетом отсутствия ключевых игроков эти негативные комментарии были проигнорированы инвесторами, так что на протяжении дня евро/доллар пользовался умеренным спросом.

Торги непосредственно по паре GBP/USD на протяжении дня проходили довольно спокойно в рамках своего диапазона. С учетом низкой ликвидности было трудно рассчитывать на какой-либо всплеск волатильность.

Тогда как Йена практически не отреагировала на недавнюю публикацию протоколов заседания Японского Банка за 30 апреля, а также выступление представителя ЯЦ Иваты. Протоколы заседания Японского Банка не принесли практически никаких неожиданностей. Сам Кикуо Ивата сообщил, что Банк Японии продолжает получать всё более позитивные реакции на текущую программу в плане смягчения, а также стабильно движется по направлению к целевому инфляционному уровню в 2%.


Изображение

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Евро немного подрос на торгах против доллара, что, более чем вероятно, было результатом определенного влияния технических уровней, которые оказывают сейчас поддержку паре. Кроме того, новости на территории Еврозоны публиковались, однако, их содержание, скорее всего, должно было сыграть против европейской валюты. Президент Европейского ЦБ Марио Драги сообщил, что риск так называемых дезинфляционных ожиданий сможет заставить потребителей, а также компании отложить покупки или инвестиции, следовательно, нельзя допустить, чтобы инфляция оставалась столь низкой столь долгое время.

В районе 1.3610 расположена поддержка. 1.3670 – первое сопротивление, выше – 1.3710.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма растет.

Торговые рекомендации

Потенциальной целью в коррекционном откате выступит верхняя граница нисходящего канала 1.3680, кроме того, возможен ретест к уровню сопротивления 1.3690. В случае, если к этим отметкам цены подойдут на все тех же уменьшающихся объемах, то вполне вероятно можно ожидать отскок цены вниз. Потенциальной целью для снижения цены должен выступить уровень поддержки 1.3610.

Закрепившись на нем пара сможет двинуться к 1.3570.

Изображение

Фунт (GBP)

Общий обзор

Фунт вчера ослаб, как и евро фунт просел незначительно. Правда, и в данном случае виной стали технические факторы определенные довольно сильными поддержками непосредственно для пары фунт/доллар, потому что новостей по экономике Великобритании не публиковали. Ожидается, что предстоящий отчет Британской банковской ассоциации (ВВА) сможет показать сокращение числа одобренных ипотечных кредитов за прошлый месяц в размере до 45.2 тыс. в сравнении с 45.9 ранее.

Кроме того, в пятницу на прошлой неделе состоялся краткосрочный ретест уровня поддержки 1.6830. Продавцы в очередной раз не смогли пробиться ниже уровня, поэтому произошел отскок цены по направлению вверх. Стоит также отметить, что непосредственно коррекционный рост фунта не поддерживается объемами, как результат, снижение возобновилось.

В районе 1.6730 первая поддержка, ниже – 1.6670. Первое сопротивление расположено в области 1.6800, затем на 1.6860.

Цена расположена под Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Движение на юг сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Пара снижается, полагаем, что в ближайшее время GBP/USD достигнет 1.6730.

Изображение

Иена (JPY)

Общий обзор

Йена проводила торги в боковом коридоре. По паре замечен слабый рост. Из событий недели можно отметить протоколы последнего заседания Банка Японии, которое проходило в конце прошлого месяца. Протоколы показали разногласия среди членов банка по отношению к срокам преодоления дефляции – правда, это никак не повлияло на рынок.

Также информация по Японии показала рост апрельского индекса цен по отношению к корпоративным услугам – до 3.4 процентов г/г против 0.7 процентов г/г, что, конечно, и может считаться должным следствием политики Японского Банка, но скорее всего, считается результатом недавнего увеличения налога с продаж.

Уже как два дня доллару США не удается пробиться непосредственно выше уровня 102.00, дабы продолжить укрепление против иены. К довольно сильному уровню покупателям удалось подойти на довольно маленьких объемах, однако, при этом торговля все же продолжается по направлению к восходящему каналу.

В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 расположено первое сопротивление, выше – 103.00.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне.

Торговые рекомендации

Ожидаем, что цена еще пробудет какое-то время на уровне 102.00, а затем отобьются вниз. Для запланированного уверенного снижения, продавцам нужно будет пробить нижнюю границу восходящего канала на уровне 101.90.

Рост выше 102.23 ослабит силу медведей.

Изображение

Франк (CHF)

Общий обзор

По доллару сохраняется умеренно позитивный настрой. В ближайшем будущем Швейцария опубликует информацию по ВВП (кв/кв) (за первую четверть). Данный показатель должен по прогнозам быть на уровне 0,6% непосредственно против старых 0,2%. В сравнении с прошлым годом этот рост составит 2,1 процента против 1,7 процентов. В США вскоре представят новые данные по ордерам на товары длительного пользования. За прошлый месяц основной показатель ждут на уровне 0,4% против 2,6%.

В районе 0.8950 расположена первая поддержка, ниже 0.8920. В области 0.9000 сопротивление.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD в положительной зоне, что поддерживает рост цены.

Торговые рекомендации

По паре рекомендуем покупки с целью – 0.8986. В случае успешного закрепления выше первой цели, целью покупок станет 0.9000.

Изображение


Изображение
Аватара пользователя
Валдис
Стандарт
 
Сообщения: 895
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 10:59



  

Фундаментальный и технический анализ на 28.05.2014

Сообщение Валдис » 28 май 2014, 22:57

Фундаментальный и технический анализ на 28.05.2014

Фундаментальный анализ

В среду доллар продолжил укреплять свои позиции против большей части своих конкурентов. EUR/USD на протяжении дня пребывал под серьезным давлением на фоне недавней публикации позитивных макроэкономических статистических данных из США. Заказы на новые товары долгосрочного пользования по состоянию на апрель выросли на 0.8 процента, что указывает на прямое усиление спроса непосредственно со стороны потребителей из США и считается позитивным фактором для скорейших темпов экономического роста.

Европейская валюта торговалась с понижением с учетом выступлений чиновников ЕЦБ, усиливших ожидания смягчения в денежно-кредитной политике, хотя по началу дня немного укреплялась. Представитель ЕЦБ Новотны сообщил, что инфляция на территории евро зоны значительно ниже целевых уровней ЕЦБ на 2 процента, и настолько низка, что имеется риск снижения непосредственного экономического роста. Новотны также дал понять, что проводимые обсуждения постепенно склоняются в сторону уменьшения процентных ставок. Президент ЕЦБ Драги заявил, что он не забывает о рисках, которые были связаны со столь длительным периодом низкого уровня инфляции, тогда как риска дефляции он не видит.

Стоит отметить, что “Медведи” активно “шортили” котировки пары GBP/USD накануне. США порадовало инвесторов публикацией новых позитивных данных по предварительным заказам на товары для долгосрочного пользования, а также потребительской уверенности от комиссии Conference Board. В паре с закрытием недавно открытых коротких позиций по кросс – курсу EUR/GBP – фунт значительно ослаб против доллара во второй половине этого торгового дня.

Кроме того, активность на мировом рынке акций поддержал спрос USD/JPY. Тем не менее, быки как обычно осторожничают при открытие длинных позиций, понимая, что инфляция растет и оказывает давление на экономику, сложно рассчитывать на малейшее ослабление йены. В общем, торги непосредственно по паре смогли завершиться небольшим ростом на 0.1 процент.


Изображение

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Евро на вчерашних торгах не смог получить поддержки, поэтому вновь снизился против доллара. Важной информации по экономике Еврозоны не публиковалось вчера, тогда как очередное выступление Драги, связанное с содержанием больше склоняло к продаже евро, потому что вновь слышались заявления непосредственно о готовности принятия конкретных мер смягчения для предстоящей борьбы с низким уровнем инфляции.

Евро продолжает активно снижаться по отношению к американскому доллару. Однако, при этом снижение в цене фактически не поддерживается какими-либо торговыми объемами, образующими сильную дивергенцию.

На дневном графике можно увидеть, что восходящая трендовая линия 1.3700 и сильная поддержка были пробиты, но снижение цены пока имеет довольно вялый вид на внутридневном графике.

В районе 1.3570 расположена поддержка. В области 1.3610 находится первое сопротивление, выше – 1.3670.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Объемы указывают на продолжение снижения. Пара может достигнуть 1.3520 в самое ближайшее время.

Изображение

Фунт (GBP)

Общий обзор

Фунт оказался самой уязвимой валютой на данной неделе. Новости о непосредственном падении ипотечного кредитования подтолкнули рынок к продажам фунта, которые затем получили поддержку данными по экономике США. По отчету ВВА учтенное количество одобренных заявок по ипотечному кредиту в апреле сократилось до рекордных 42.2 тысяч с 45. 9 тысяч, когда только ждали значения в 45.0 тысяч.

В пятый раз пара корректировалась к недельной, а также восходящей линии на отметке 1.6800. Кроме того, по своей важности сама линия тренда представляет довольно сильную поддержку, непосредственно к которой GBP/USD откорректировались не на самых значимых объемах.

В районе 1.6670 первая поддержка, ниже – 1.6600. Первое сопротивление расположено в области 1.6730, следующее – 1.6800.

Цена расположена под Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Движение на юг сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор снижается, подтверждая движение на юг.

Торговые рекомендации

Так или иначе, предпочтение отдаем недельному сопротивлению, а не дневному. Кроме того, среднесрочный восходящий тренд до сих пор остается в силе.

От недельной и восходящей линии тренда на отметке 1.6800 вполне вероятно будет отскок цены на север. Тогда как возможные цели роста должны станут отметки на уровне 1.6900, 1.6940.

Снижаясь, пара может достигнуть 1.6670 в самом скором времени.

Изображение

Иена (JPY)

Общий обзор

Паре провела вчерашнюю сессию разнонаправлено, закрыв день почти на установленных ценах открытия.

Думаем, что рынок ожидает новой порции ориентиров, потому что политические события, которые связаны с последними заявлениями Банка Японии, содержат противоречивые сигналы, конкретных сигналов не дают. В данных условиях повышенную значимость будут приобретать апрельские данные по японской экономике, в частности CPI, кстати, который выйдет только в последний месяца.

Всю неделю пара торгуется в области сопротивления 102.00, к которому пара подошла на уменьшающихся объемах. Все пробои уровня сопровождались отскоками вниз. Считаем, что быкам не хватает сил, чтобы продолжить рост.

В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 расположено первое сопротивление, выше – 103.00.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится на нулевом уровне

Торговые рекомендации

Промежуточный восходящий канал был пробит вниз, тогда как торги по-прежнему будут происходить ниже крепкого установленного уровня сопротивления. Долгая консолидация непосредственно у круглой отметки станет сигналом к отскоку пары вниз.

Главная цель отскока - ближайший уровень поддержки на отметке 101.45.

Изображение

Франк (CHF)

Общий обзор

Доллар вырос до семинедельного максимума после выхода отчета, показавшего неожиданный рост заказов по товарам длительного пользования на апрель.

Goldman Sachs понизил прогнозы роста ВВП США за второе полугодие с 3.50% до значения в 3.25%. Прогнозы на первый квартал понижены до 0.8% из-за падения запасов, тогда как прогноз на следующий квартал был сохранен непосредственно на уровне 3.7 процентов.

Опубликованная статистика США также показала, что заказы по товарам длительного пользования за апрель выросли на 0.8% по отношению к прогнозу 0.5% и 2.5% за март.

В районе 0.8950 расположена первая поддержка, ниже 0.8920. В области 0.9000 сопротивление.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD в положительной зоне, что поддерживает рост цены.

Торговые рекомендации

Рекомендуем только длинные позиции с первым таргетом – 0.9000. В случае пробития цены этого уровня наша цель уровень 0.9030.

Изображение


Изображение
Аватара пользователя
Валдис
Стандарт
 
Сообщения: 895
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 10:59



Re: Фундаментальный и технический анализ от брокера TradeFor

Сообщение Валдис » 01 июн 2014, 11:54

Фундаментальный и технический анализ на 01.06.2014

Фундаментальный анализ

Разнонаправленную торговлю продемонстрировали основные валютные инструменты. Рост на 0.1 процент зафиксировала пара евро/доллар. Этот рост можно связать с отрицательной штатовской статистикой. Вторая оценка по ВВП за первый квартал текущего года указала, что спад американской экономики был существенным. Но сильного снижения «зеленого» не наблюдалось, по евровалюте южная тенденция имеет довольно большую силу и один отрицательный релиз изменить ситуацию не сможет.


Консолидация у 67 –ой фигуры наблюдалась по паре фунт/доллар. С точки зрения теханализа- стерлинг перепродан и трейдеры медленно закрывают шорты. Инвесторы проигнорировали отрицательные штатовские данные, относительно валового внутреннего продукта за 1-ый квартал.

Мировые рынки акций продемонстрировали довольно сильный рост, однако валютный инструмент доллар/иена несколько дней ведет разнонаправленную торговлю, что указывает о вероятном снижении. Быки не активизировались даже после пересмотра данных касающихся штатовского ВВП - вторая оценка ВВП продемонстрировала сокращение до 1 процента.


Изображение

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Евро оставался под непосредственным влиянием внешних событий, причем, главным образом из США, что обусловило довольно смешанные движения и, в конечном счете, закрытие против «доллара» практически на ценах открытия с учетом небольшого «профита», который произошел за счет технических факторов. Новости из Европы новым не порадовали. Информация, которая смогла бы привлечь определенно внимание трейдеров, уже была опубликована – немецкие розничные продажи за прошлый месяц упали на 0.9% м/м

Уровни были пробиты, но снижение цены пока имеет довольно вялый вид на внутридневном графике.

В районе 1.3570 расположена поддержка. В области 1.3610 находится первое сопротивление, выше – 1.3670.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, приближаясь к нулевому уровню.

Торговые рекомендации

Покупатели попытались пробиться выше сопротивления 1.3610, однако, безрезультатно. Ретест уровня сопровождался образованием солидной консолидации, которая продолжает наблюдаться и сейчас.

Вблизи уровня сопротивления располагается верхняя граница нисходящего канала, выступающая дополнительным препятствием. Очередной ретест 1.3610 с наибольшей вероятностью должен сопровождаться отскоком цены вниз с последующим продолжением нисходящей тенденции.

Потенциальная цель снижения цены – 1.3570. Далее возможен подход до уровня 1.3520.

Изображение

Фунт (GBP)

Общий обзор

Фунт не проявлял самостоятельности, причем, с учетом полного отсутствия новостей показывал практически ту же волатильность против бакса, а также евро валюты. В результате валюта закрыла день почти на ценах открытия. Отчет GfK показал улучшение индикатора потребительской уверенности за этот месяц до уровня 0 с уровня прошлого месяца -3, тогда как информация Hometrack показала рост цен на жилье в мае, пускай менее ускоренными темпами, +0.5 процентов м/м, 6.1 процента г/г против 0.6 процентов м/м, 6.0 процентов г/г за прошлый месяц. Пока это поддерживает фунт, он даже немного подрос против "зеленого". Однако, далее движение будет зависеть от американских индикаторов, и это может сместить акценты в пользу доллара.

В районе 1.6730 первая поддержка, ниже – 1.6670. Сопротивление в области 1.6800.

Цена расположена под Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Движение на юг сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор пока что говорит о коррекции.

Торговые рекомендации

Пара фунт/доллар колебалась в диапазоне, где непосредственной поддержкой выступал уровень 1.6670, тогда как сопротивлением – 1.6730. Сейчас пара пытается прорваться вверх, причем, уже протестировала уровень 1.6770. Теоретически, рост к отметкам 1.6800-1.6840 рекомендуется использовать для открытия новых коротких позиций, однако, при этом необходимо следить за поступающими данными по макроэкономической статистике из Великобритании, которая может полностью изменить расклад.

Изображение

Иена (JPY)

Общий обзор

Йена тоже не стала исключением, поэтому, после разнонаправленной консолидации непосредственно против доллара, закрыла день на уровне цен открытия. Причина бурной волатильности - события на долговом рынке США. Кроме того, в Японии был опубликован набор новостей за Апрель. Динамика инфляции и спрос попали под влияние налогов с продаж, увеличенных в апреле, но никак не с эффекта от действий Японского Банка. На это рынок отреагировал покупками японской валюты, но ситуация может быстро измениться уже в пользу доллара, уже появились слухи, что японским властям все же придется расширить программу для смягчения.

Пара USD/JPY корректируется в области крепкого уровня поддержки на отметке 101.60.

В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 расположено первое сопротивление, выше – 103.00.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится на нулевом уровне

Торговые рекомендации

Текущий уровень на отметке 101.60 расположен выше поддержки на отметке 101.35, которая за последние четыре месяца пробивалась только один раз, причем, в краткосрочной перспективе.

Сегодня на торговой сессии возможна консолидация области 101.45 – 101.35. При этом, чем продолжительнее она проходит, тем сильнее последует отскок цены вверх. Потенциальными целями роста выступают отметки 102.00, 102.30

Изображение

Франк (CHF)

Общий обзор

Доллар сохраняет позитивный настрой, хоть и получил слабый отчет по ВВП США за 1 квартал.

Небольшую поддержку доллару оказал отчет по рынку труда, который показал хорошую тенденцию. Первичные обращения за пособием были снижены до 300k, прогноз был 318k.

Значение ВВП в 1 квартале сократилось на 1.0 процент кв/кв, прогноз был 0.5 процентов кв/кв, а также предварительной оценки +0.1 процент. Не факт, что эти новости смогут долго оказывать влияние на ход торгов, так как такой результат нельзя называть неожиданным с учетом неблагоприятных погодных условий прошедшей зимы.

В районе 0.8920 расположена первая поддержка, ниже 0.8800. В области 0.8950 сопротивление.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD в положительной зоне, что поддерживает рост цены.

Торговые рекомендации

По швейцарской валюте рекомендуем шорты с первым таргетом – 0.8920. Если пара закрепится под первой целью, таргетом для продаж станет уровень 0.8900.

Изображение


Изображение
Аватара пользователя
Валдис
Стандарт
 
Сообщения: 895
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 10:59



Фундаментальный и технический анализ на 04.06.2014

Сообщение Валдис » 04 июн 2014, 00:28

Фундаментальный и технический анализ на 04.06.2014

Фундаментальный анализ

Доллар достаточно бодро начал свой первый летний месяц. Пара EUR/USD потеряли 0.25 процентов с учетом негативной макроэкономической статистики. Тогда как предварительные данные по индексу CPI в Германии дали знать о сжатии инфляционного давления вплоть до уровня 0.9 процентов в годовом исчислении, а это минимальный уровень за последние четыре года. Отчет говорит о том, что теперь немцы также попали под негативную волну от современных структурных проблем на территории Еврозоны.

США дополнительно порадовали покупателей индексом ISM за прошлый месяц, индекс вышел лучше прогнозов, показав при этом рост за четвертый месяц подряд. Для аналитиков это не стало никакой неожиданностью – ведь о росте экономики в США во втором квартале 2014 года уже говорилось и не раз. Слабые PMI производственного сектора «Островов» спровоцировали открытие шортов по паре GBP/USD.

Данный релиз подтверждает факт того, что чрезмерный рост фунта негативен непосредственно для производственного сектора экономики. Стоит также отметить, что в момент котировки опустились, а затем мы наблюдали прогнозируемый технический отскок, который сигнализирует о повышении спроса на великобританскую валюту в области значения 67 фигуры.

Кроме того, довольно мощный рост на фондовом рынке Японии приободрил настроение “быков” для похода в лонг. А вот сопротивление 102.13 устоять не смогло и мы увидели очередное обновление максимумов по последним четырем неделям.

Макроэкономическая статистика из Америки дополнительно поддержала спрос на покупку американского доллара в паре с японской Йеной – об этом свидетельствовал индекс ISM по производственному сектору, который вышел на уровне значения 56 пунктов, что на 0.3 смотрится лучше консенсус прогнозов экономистов, опрошенных компанией Bloomberg.


Изображение

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Евро снизился против доллара, однако за установленные пределы консолидационного диапазона выйти не смог. Давление на евро оказывали сравнительно слабые данные по экономической ситуации, представленные окончательной оценкой всех производственных индексов активности на территории Еврозоны, за прошлый месяц, не говоря уже об отчете по инфляции на территории Германии за май.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen находится выше Kijun-sen, обе линии горизонтальны, текущее облако — нисходящее.

Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.

В районе 1.3570 расположена поддержка. В области 1.3610 находится первое сопротивление, выше – 1.3670.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Консолидация на отметке 1.360 может привести к коррекционному отскоку. Кроме того, чтобы уверенно продавать, медведи должны закрепиться ниже 1.3610. Этот прорыв должен путь к следующим отметкам: 1.3575, 1.3530, а также 1.3480.

Изображение

Фунт (GBP)

Общий обзор

Пара фунт/доллар вчера провела довольно скучную сессию – причем, торговалась она в узком диапазоне, а закрылась практически на ценах открытия, однако, наблюдалось преимущества доллара. Данные по статистике «островов» продемонстрировали миру неудовлетворительную динамику, однако, свидетельствовали и о том, что экономика страны остается непосредственно подъеме.

Краткосрочный ретест сопротивления 1.6765, который наблюдался в пятницу, сопровождался также образованием консолидации. Продолжительный уровень консолидации не привел к быстрым отскокам цены, так что торги проходят в районе вышеупомянутого крепкого сопротивления.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Kijun-sen направлен вниз, Tenkan-sen направлен вверх, облако — нисходящее.

В районе 1.6730 первая поддержка, ниже – 1.6670. Сопротивление в области 1.6800.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор пока что говорит о коррекции.

Торговые рекомендации

Ожидаем еще один ретест 1.6765. Если ретест не получится, последует отскок вниз к 1.6700.

Изображение

Иена (JPY)

Общий обзор

Японская валюта снизилась против доллара. Импульс продажам йены придают данные по промышленности в Китае, показавшие хорошие результаты, а также снизившие беспокойства в плане резкого замедления в экономической составляющей «Поднебесной». Помимо этого, желание рисковать поддерживалось дополнительным оптимизмом на фондовом рынке Форекс в Японии – параметр Nikkei вырос больше, чем 2.0%, тогда как устойчивость ситуации на рынке американских правительственных долгов, где наблюдается доходность трежерис, остается достаточно высокой.

Если же говорить о перспективах, то стартовавший позавчера рост котировок пары по прогнозам затормозится, и вряд ли рынок склонен к агрессивной торговле на кануне важных событий Еврозоны и США.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится под уровнем цены. Tenkan-sen направлен вверх, Kijun-sen направлен вверх, облако — восходящее.

В районе 102.23 находится первая поддержка, ниже – 101.60. У области 102.70 расположено первое сопротивление, выше – 103.00.

Гистограмма MACD находится на нулевом уровне, индикатор начал рост.

Торговые рекомендации

Основной целью для роста на данном этапе времени считается крепкий уровень сопротивления на отметке 102.70.

Изображение

Франк (CHF)

Общий обзор

Доллар сохраняет умеренно позитивные настрои после публикаций недавно скорректированного майского отчета по ISM с пересмотром сезонных факторов, которые в оригинальном отчете учтены не были, а опубликован он был часом ранее.

Кроме того, индекс ISM был пересмотрен с 53.2 до 56.0, а затем до 55.4. Ожидается выход очередного майского отчета по индексу деловой активности от Нью-Йоркского ФРБ за прошлый месяц, после чего в распоряжении крупных инвесторов будут свежие данные по новым производственным заказам.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится под уровнем цены. Tenkan-sen находится ниже Kijun-sen, обе линии горизонтальны.

Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком.

В районе 0.8950 расположена первая поддержка, ниже 0.8920. В области 0.9000 сопротивление.

Гистограмма MACD в положительной зоне, что поддерживает рост цены.

Торговые рекомендации

По швейцарскому франку сейчас рекомендуется рассматривать только длинные позиции с первым таргетом – 0.9000. В случае закрепления цены выше первой цели, таргетом для покупок рекомендуется брать уровень 0.9040.

Изображение

Изображение
Аватара пользователя
Валдис
Стандарт
 
Сообщения: 895
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 10:59



Фундаментальный и технический анализ на 05.06.2014

Сообщение Валдис » 05 июн 2014, 03:51

Фундаментальный и технический анализ на 05.06.2014

Фундаментальный анализ

Доллар достаточно бодро начал свой первый летний месяц. Пара EUR/USD потеряли 0.25 процентов с учетом негативной макроэкономической статистики. Тогда как предварительные данные по индексу CPI в Германии дали знать о сжатии инфляционного давления вплоть до уровня 0.9 процентов в годовом исчислении, а это минимальный уровень за последние четыре года. Отчет говорит о том, что теперь немцы также попали под негативную волну от современных структурных проблем на территории Еврозоны.

США дополнительно порадовали покупателей индексом ISM за прошлый месяц, индекс вышел лучше прогнозов, показав при этом рост за четвертый месяц подряд. Для аналитиков это не стало никакой неожиданностью – ведь о росте экономики в США во втором квартале 2014 года уже говорилось и не раз. Слабые PMI производственного сектора «Островов» спровоцировали открытие шортов по паре GBP/USD.

Данный релиз подтверждает факт того, что чрезмерный рост фунта негативен непосредственно для производственного сектора экономики. Стоит также отметить, что в момент котировки опустились, а затем мы наблюдали прогнозируемый технический отскок, который сигнализирует о повышении спроса на великобританскую валюту в области значения 67 фигуры.

Кроме того, довольно мощный рост на фондовом рынке Японии приободрил настроение “быков” для похода в лонг. А вот сопротивление 102.13 устоять не смогло и мы увидели очередное обновление максимумов по последним четырем неделям.

Макроэкономическая статистика из Америки дополнительно поддержала спрос на покупку американского доллара в паре с японской Йеной – об этом свидетельствовал индекс ISM по производственному сектору, который вышел на уровне значения 56 пунктов, что на 0.3 смотрится лучше консенсус прогнозов экономистов, опрошенных компанией Bloomberg.


Изображение

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Вчерашние торги привели к росту евро против американской валюты. Но пара по-прежнему остается в боковом диапазоне и не достиг новых уровней. Хотя даже сам рост европейской валюты стал сюрпризом из-за не совсем положительной статистики Евросоюза. Вероятно, открытия коротких позиций на рынке было уже предостаточно, инвесторы на коротких сроках использовали сильные поддержки и зафиксировали прибыль.

Нисходящая тенденция по этой валюте плавно перетекла в боковой коридор между 1.3645 и 1.3570. Между тем торговля около уровня 1.3590 длится вот уже пять дней. Краткосрочные ретесты этой поддержки проходят в сопровождении отскоков цены наверх.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen находится выше Kijun-sen, обе линии горизонтальны, текущее облако — нисходящее.

Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.

В районе 1.3570 расположена поддержка. В области 1.3610 находится первое сопротивление, выше – 1.3670.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Если при появлении новостей будет прорван уровень 1.3645, то в перспективах долгосрочных покупатели сумеют произвести коррекцию цены вверх. Тогда отметки 1.3690 и 1.3725 станут основными целями для роста.

Изображение

Фунт (GBP)

Общий обзор

Сессия вторника продемонстрировала то, что фунт остался в боковых позициях по отношению к доллару. День закрылся ценами открытия. Если говорить об экономических новостях из Британии, то в строительной сфере отмечено замедление активности. Рынок был несколько разочарован. Индексы PMI упали даже ниже, чем прогнозировался и после отметки 60.8 очутился на 60.0. В прогнозах фигурировала цифра 61.2. Однако ситуация не так проста, как могло бы показаться. Возможно, что главный банк страны организует обсуждение повышение ставок. Тогда фунт сможет подрасти.

Дневной график показал образование доджа. Причем эта модель свечи находится ниже сильного уровня. По всей видимости, можно ожидать, что нисходящая тенденция продолжится.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Kijun-sen направлен вниз, Tenkan-sen направлен вверх, облако — нисходящее.

В районе 1.6730 первая поддержка, ниже – 1.6670. Сопротивление в области 1.6800.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор пока что говорит о коррекции.

Торговые рекомендации

Ожидаем еще один ретест 1.6765. Если ретест не получится, последует отскок вниз к 1.6700.

Изображение

Иена (JPY)

Общий обзор

Произошло снижение японской валюты против доллара. Этому способствовало хорошие новости с японского фондового рынка ( вырос Nikkei ) и продажа американских облигаций Казначейства ( их доходность возросла). Возможно, что на это повлияло и заявление управляющего главного банка Японии о существовании возможности устранения рисков достижения инфляцией двух процентов, если такие возникнут при помощи продолжения мер по смягчению условий денежно-кредитной политики.

Покупатели приблизились к 102.65 на снижающихся объемах, а краткосрочный ретест этого уровня прошел в сопровождении маленького прокола верхней грани канала наверх 102.75. Он кстати еще одна дополнительная преграда на дороге у восходящей тенденции.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится под уровнем цены. Tenkan-sen направлен вверх, Kijun-sen направлен вверх, облако — восходящее.

В районе 102.23 находится первая поддержка, ниже – 101.60. У области 102.70 расположено первое сопротивление, выше – 103.00.

Гистограмма MACD находится на нулевом уровне, индикатор начал рост.

Торговые рекомендации

Основной целью для роста на данном этапе времени считается крепкий уровень сопротивления на отметке 102.70. Альтернативный вариант, коррекция к 102.23.

Изображение

Франк (CHF)

Общий обзор

Произошло укрепление позиций франка по отношению к доллару. Данные статистики из Швейцарии поддерживают франк. При имеющейся нулевой инфляции главный банк страны уверенно говорит о возрастающих собственных резервах валюты.

Если обратиться к отчету от Федерального статуправления, то в уровне потребительских цен за март не произошло перемен. Это позитивная новость, особенно если учесть, что ранее предполагалось снижение цен на 0.2 процента. Мартовский показатель также лучше, чем за февраль. В феврале цены снизились на 0.1 процента.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится под уровнем цены. Tenkan-sen находится ниже Kijun-sen, обе линии горизонтальны.

Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком.

В районе 0.8950 расположена первая поддержка, ниже 0.8920. В области 0.9000 сопротивление.

Гистограмма MACD в положительной зоне, что поддерживает рост цены.

Торговые рекомендации

По швейцарскому франку сейчас рекомендуется рассматривать только длинные позиции с первым таргетом – 0.9000. В случае закрепления цены выше первой цели, таргетом для покупок рекомендуется брать уровень 0.9040.

Изображение

Изображение
Аватара пользователя
Валдис
Стандарт
 
Сообщения: 895
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 10:59



  

Фундаментальный и технический анализ на 06.06.2014

Сообщение Валдис » 06 июн 2014, 02:33

Фундаментальный и технический анализ на 06.06.2014

Фундаментальный анализ

Инвесторы по-прежнему наблюдают с оптимизмом за американской валютой. В среду котировки паре EUR/USD потеряли в весе около 0.2%, несмотря даже на краткосрочный оверсолд, “быкам” до сих пор не удается взять сложившуюся ситуацию под контроль, что говорит о наличии четкой нисходящей тенденции. Стоит отметить, что и негативная статистика из Америки по уровню занятости от ADP, а также торговому балансу, не смогла приободрить “быков” на штурм очередного уровня сопротивления 1.3648. Тогда как после выхода позитивных информативных данных по индексу ISM, отвечающему за сферу услуг, вовсю наблюдались распродажи по паре евро/доллар. Итоговые показатели вышли на отметке 56.3, а это считается максимальным значением с учетом последних 8 месяцев, и дополнительно подтверждает уверенный рост экономики США по состоянию за второй квартал.

По паре GBP/USD уже как три дня подряд можно наблюдать “качели” – “быки” с “медведями” никак не могут определить победителя. Релиз по PMI индексу, охватывающему сферу услуг Великобритании, за последний месяц хоть и вышел немного лучше медианы прогнозов, однако, показал снижение в сравнении с предыдущим месяцами, что, в свою очередь, не оказало влиятельной поддержки британской валюте. Американская статистика тоже не смогла показать участникам рынка направления – дело в том, что из четырех самых важных отчетов только два вышли в негативной области, а другие два - в позитивной.

S&P500 (американский фондовый индекс) устанавливает новейшие исторические максимумы, которые поддерживает спрос на акции на японской фондовой бирже. На данном фоне наблюдается рост котировок в паре USD/JPY. США накануне продемонстрировали смешанный новостной фон – информационные отчеты от ADP, а также по торговому балансу получились хуже медианы прогнозов, причем, порадовала инвесторов информация и по индексу ISM, охватывающему сферу услуг. Занятость по индексу ISM, охватывающему сферу услуг, тоже показала прирост за второй весенний месяц, а это указывает на возможную публикацию данных по Non-Farm немного лучше прогнозов. В конечном счете, у “быков” длинные позиции наращивались умеренными темпами.


Изображение

Евро (EUR)

Общий обзор

Европейская валюта продемонстрировала разнонаправленную волатильность по отношению к доллару и закрыла торговый день с потерями, однако, в пределах сформированных диапазонов. Разочарования по евро были спровоцированы довольно слабой уточняющей оценкой деятельности в сервисных секторах европейских стран, а также блоке в целом. Тогда как Индекс менеджеров (PMI), охватывающий сферу услуг Германии был пересмотрен с учетом понижения до отметки 56.0 с 56.4

Уже как неделю торговля проходит в боковом коридоре на уровнях 1.3645 – 1.3590. При этом, «медвежий» тренд остался в силе, потому что верхнюю границу нисходящего канала 1.3630 пробить не удалось вверх. А вот с другой стороны практически недельная консолидация на уровне 1.3590 считается хорошей моделью для осуществления перелома действующей тенденции.

В районе 1.3570 расположена первая поддержка, ниже – 1.3520. В области 1.3610 находится первое сопротивление, выше – 1.3670.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится на нулевом уровне.

Торговые рекомендации

В случае, если покупатели смогут пробиться выше сопротивления 1.3645, то в дальнейших перспективах следует ожидать роста до отметок 1.3690, 1.3725.

Изображение

Фунт (GBP)

Общий обзор

Британский стерлинг остался верен себе, так что торги, завершились против доллара практически на ценах открытия. В данном случае, слабая и сильная результативность экономических индикаторов по странам позволяет поддерживать баланс и оставляет активность по данной паре не высокой. Кроме того, опубликованные данные на небольшой промежуток времени поддержали стерлинг, потому что ключевая для экономики островов сфера услуг продолжила расти в мае. Каких-либо новых новостей по экономике Великобритании не публиковалось, однако, и для «британца» проходящая сессия представляет собой ответственное событие, потому что Банк Англии вскоре должен объявить свое решение касаемо перспектив денежной политики.

В районе 1.6730 первая поддержка, ниже – 1.6670. Первое сопротивление расположено в области 1.6800, следующее – 1.6860.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне.

Торговые рекомендации

Британский фунт стерлингов с технической точки видения может вновь опуститься к уровню поддержки, которая была протестирована, но не пробита вниз.

В случае если на фоне предстоящих новостей продавцам удастся пробить уровень поддержки на отметке 1.6705, то следует ожидать подхода к установленному дневному уровню поддержки на отметке 1.6660

Изображение

Иена (JPY)

Общий обзор

Японская валюта опустилась по отношению к "зеленому" к новым минимумам, после чего завершила сессию с новыми потерями. На движение котировок пары доллар/йена повлияли некоторые технические факторы, которые помешали подняться вверх цене, и кроме того дополнительно спровоцировавшие ее последующий откат вниз. Свое влияние оказали и события на рынке штатовских правительственных долгов, где рост доходности так называемых «трежерис» вернул давление на японскую йену, тем самым помог доллару зафиксировать окончательное преимущество. Вчера статистика по японской экономике не публиковалась. Интерес к японской валюте вновь вырос, так что сейчас она укрепляется на проходящей сессии по отношению к доллару, виной чему может выступать пессимизм на биржевом рынке Японии.

Ретест стойкого уровня сопротивления 102.65 как следствие, привел к образованию консолидации, в свою очередь являющуюся сигналом для проведения краткосрочного ценового отката вниз.

Тогда как отскок от уровня сопротивления на отметке 102.65 откорректирует американскую валюту к уровню ближайшей поддержки, расположенному на отметке 102.30.

В районе 102.23 находится первая поддержка, ниже – 101.60. У области 102.70 расположено первое сопротивление, выше – 103.20.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне.

Торговые рекомендации

Ближайшей целью для роста снова выступит крепкий уровень сопротивления 102.65. Тогда как в случае его возможного пробоя вверх, у покупателей будет возможность добраться и до дневной нисходящей линии тренда на отметке 103.20.

Изображение

Франк (CHF)

Общий обзор

Франк показал небольшой рост по отношению к американскому доллару, а потом начал снижаться. Кроме того, позиции доллара США не просто сохранились, но и укрепились по отношению к «majors» после того как недавно был опубликован отчет по состоянию американской экономики, так называемой “Бежевой книги”.

Большая часть региональных ФРС заметило продолжение роста “темпами, начиная от скромных вплоть до умеренных”, а в свою очередь это говорит о том, что в краткосрочной перспективе ФРС уже не будет вносить изменения в свою монетарную политику.

В общей сложности отмечается стремительный рост потребительских расходов, а также параметр оздоровления в производственном секторе, правда наблюдается сохранение проблем с сектором жилья. Даже, несмотря на сдержанность существующего ценового давления, некоторые округи сообщили о прямом увеличении цен на определенные группы товаров, конкретно, например, на продукты питания.

Стоит отметить, что на рынке труда ситуация в целом была улучшена.

В районе 0.8950 расположена первая поддержка, ниже 0.8920. В области 0.9000 сопротивление.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена располагается под облаком Ишимоку и находится ниже линии Чинкоу-Спан.

Актуальность южного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD на нулевом уровне.

Торговые рекомендации

Рекомендуется проводить рассмотрение длинных позиций с первым таргетом – 0.9015. Если цена сумеет закрепиться выше, целью для покупок можно рекомендовать уровень 0.9040.

Изображение

Изображение
Аватара пользователя
Валдис
Стандарт
 
Сообщения: 895
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 10:59



Фундаментальный и технический анализ на 09.06.2014

Сообщение Валдис » 08 июн 2014, 18:52

Фундаментальный и технический анализ на 09.06.2014

Фундаментальный анализ

Как и ожидалось – Европейский Центробанк пошел на смягчение недавно установленной денежно – кредитной политики, понизив учетную процентную ставку до 0.15% и введя отрицательную ставку по депозитным вложениям для коммерческих банков. Монетарный регулятор впервые решился на столь радикальные действия, так как низкая инфляция просто не оставила другого выбора.

Во время пресс-конференции по вопросу результатов заседания президент Европейского ЦБ Марио Драги сообщил о том, что ключевые ставки по процентам от ЕЦБ будут оставаться только на нынешних уровнях на протяжении продолжительного периода времени. Данные меры будут способствовать неизбежному повышению инфляции до 2 процентов. Кроме того, он продолжает надеяться и на новые меры смягчения, сообщив о том, что "если будет необходимо, мы быстро осуществим последующее смягчение политики".

Количество первичных заявок по пособию по безработице в Америке только за прошлую неделю выросло на 8 тысяч до 312 тысяч, тогда как прогнозировался рост только до 310 тысяч. Данные за позапрошлую неделю подавались на пересмотр в сторону ухудшения начиная с 300 тысяч до 304 тысяч. Среднее число по заявкам только за последние четыре недели было сокращено на 2,25 тысяч - с 312,50 тысяч до 310,25 тысяч. Это является самым низким значением показателя, начиная с июня 2007 г.

Накануне были сообщены итоги заседания БА – никаких сюрпризов конкретно для инвесторов не было озвучено, ведь денежно –кредитная политика, в целом, как и ожидалось, осталась без каких-либо изменений. На данном фоне пара GBP/USD практически полностью скопировала тенденцию по паре евро/доллар.

Фьючерс японских акций на фондовом индексе Nikkei 225 практически весь день находился под давлением с учетом фиксации прибыли по открытым длинным позициям, а это приободрило “медведей” для открытия “шортов” по паре доллара/йены. Никакой важной макроэкономической информации из Японии и Америки не было опубликовано.


Изображение

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Свершилось – Европейский Центробанк пошел на смягчение недавно установленной денежно – кредитной политики тем самым понизив учетную процентную ставку до 0.15%, а также введя отрицательную ставку по депозитным вложениям для коммерческих банков. ЕЦБ возобновил выдачу кредитов (LTRO), а также не будет проводить процесс стерилизации ликвидности, кроме того, он готовится для проведения операции количественного смягчения. Правда, все данные меры только ненадолго надавили на евро, который в итоге вернулся к своим исходным позициям, а также завершил день с приростом против американского доллара. Возможно то что прямые покупки акций пока только готовятся, но еще не начинают реализовываться, сильно разочаровало рынок.

А вот для трейдеров прошедший торговый день по паре евро/доллар вышел весьма неоднозначным. С учетом фундаментальных данных по евро произошел прорыв довольно крепкого уровня поддержки 1.3590. Затем состоялся резкий разворот направления цены вверх с последующим пробоем уже следующего уровня сопротивления 1.3645

В районе 1.3610 расположена первая поддержка, ниже – 1.3570. В области 1.3670 находится первое сопротивление, выше – 1.3710.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, индикатор растет.

Торговые рекомендации

Краткосрочная консолидация выше 1.3645 с учетом может привести к продолжению роста. Главная цель роста - 1.3725.

Изображение

Фунт (GBP)

Общий обзор

Ничего неожиданного для английского фунта стерлингов вчера не случилось – Центральный Банк Англии не трону ключевую процентную ставку и оставил ее на минимуме 0.5 процентов, и, помимо этого, сохранил общий объем по программе покупки облигаций на сумму 375 млрд. фунтов стерлингов. Это совпало с недавними прогнозами, так что рынок практически не отреагировали на это событие. Так или иначе, британская валюта выросла по отношению к доллару по итогам дня, тогда как импульсом для покупок стерлинга за «доллар» были настроения созданные недавними решениями ЕЦБ, плюс ко всему, усиливающиеся мнения по факту того, что Банк Англии приступит к ужесточению монетарной политики раньше, чем это ожидается. Опубликованные новости касаемо экономики «островов» указали на факт того, что так называемый «бум» на рынке недвижимости Британии продолжается.

Стоит отметить, что прорыв уровня сопротивления на отметке 1.6765 сопровождался прямым ростом британского фунта по отношению к американскому доллару. Рост цены пришелся конкретно по нисходящей линии тренда на отметке 1.6820.

Кроме того, покупатели подошли к линии тренда на довольно высоком объеме с учетом последних нескольких месяцев торгов.

В районе 1.6730 первая поддержка, ниже – 1.6670. Первое сопротивление расположено в области 1.6800, следующее – 1.6860.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.

Гистограмма MACD начала рост.

Торговые рекомендации

Медвежья тенденция будет сохраняться актуальной до той поры, пока торговля будет продолжаться по направлению нисходящей линии тренда. Продолжительная консолидация возле трендовой области может послужить отличным сигналом для отскока ценовых показателей вниз. Потенциальная цель для снижения цены представлена ближайшим уровнем поддержки 1.6765.

Изображение

Иена (JPY)

Общий обзор

Японская валюта также укрепилась по отношению к доллару за время последних торгов. Технические факторы, а также падение оптимизма на местном фондовом рынке, с учетом заявления представителей Банка Японии уже с самого начала торгового дня поддерживали японскую валюту против американского доллара. Дальше покупки японской йены были спровоцированы проходящими событиями в Европе, вследствие которых Европейский Центральный Банк объявил о принятии своих решений касаемо перспектив направления денежной политики.

Максимум позапрошлого – уровень сопротивления 102.30, на данном этапе приостановил коррекционное снижения против американского доллара по отношению к японской валюте.

В районе 102.23 находится первая поддержка, ниже – 101.60. У области 102.70 расположено первое сопротивление, выше – 103.20.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне.

Торговые рекомендации

К установленному уровню продавцы подошли на большом объеме, что в краткосрочных перспективах вполне сможет привести к прорыву 102.30 вниз. Потенциальная цель прорыва представлена нижней гранью восходящего канала 102.00 (то есть, восходящая линия тренда).

Изображение

Франк (CHF)

Общий обзор

Текущая слабость американской валюты только способствует укреплению швейцарского франка. Валюта Швейцарии растет по отношению к доллару с учетом слабости последнего вследствие того, как Wall Street Journal, известный новостной ресурс опубликовал заявление Джона Хильсенрата наблюдателя ФРС по поводу того, что сама Федеральная резервная система в действительности рассматривает возможность количественного смягчения (QE3) в дальнейшем.

Все это произойдет в преддверии выступления Бена Бернанке председателя ФРС с презентацией перед Конгрессом уже в этот четверг.

В районе 0.8920 расположена первая поддержка, ниже 0.8880. В области 0.8950 сопротивление.

Сигнал на продажу слабы и неподтвержденный. Цена располагается под облаком Ишимоку и находится ниже линии Чинкоу-Спан.

Актуальность южного движения сохранится, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD перешла в отрицательную зону.

Торговые рекомендации

По швейцарской валюте на валютном рынке на данном этапе времени рекомендуется рассматривать только короткие позиции с первым таргетом – 0.8901. В случае закрепления цены ниже первой цели, таргетом для продаж рекомендуется брать уровень 0.8869.

Изображение

Изображение
Аватара пользователя
Валдис
Стандарт
 
Сообщения: 895
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 10:59



Фундаментальный и технический анализ на 11.06.2014

Сообщение Валдис » 11 июн 2014, 02:03

Фундаментальный и технический анализ на 11.06.2014

Фундаментальный анализ

Впервые дни недели доллар продолжил свою консолидацию в отношении своих главных конкурентов. EUR/USD снова ощущала давление - рынок все также относится к евровалюте без особого энтузиазма после смягчения денежно-кредитной политики Европейским Центробанком.

Был опубликован релиз ведущего французского банка Societe Generale, где указывалось, что основная масса фин. институтов вынуждена «скидывать» евро, так как, им законодательством запрещено владеть негативными активами. Индекс доверия по Европе от Sentix в июне стремительно обвалился к показателю 8,5 п. в сравнении с майским показателем в 12,8 п. не смотря на то, что прогнозировался рост. Индекс занятости по Америки от Conference Board в мае поднялся до 118,58 с измененного вниз апрельского значения - 117,32.

Пара GBP/USD на протяжении дня вела торги в узком канале, между отметками 1.6783 – 1.6831. Макроэкономических данных не было, инвесторы не рвались открывать позиции по фунту, даже падение кросс-курса евро/фунт не оказало должной поддержки “кабелю” против американца.

В противостоянии быки-медведи по USD/JPY победителя до сих пор не определили. В ходе азиатской сессии нам были предоставлены итоговые показатели по ВВП Японии за 1 кв. Показатель превзошел общий прогноз, а это хорошо влияет на курс йены. Но все же, серьезной консолидации йены не получилось. Итоговые данные по росту ВВП Японии за первый квартал поднялись к 1,6% кв/кв против первичной оценки +1,5% и +0,2% в предыдущем кв. Это максимальный подъем за последние два с половиной года с третьего кв 2011 г.


Изображение

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Евро немного уступил американскому доллару и остальным majors, скорее всего причиной этому послужили принятые на прошедшей неделе меры ЕЦБ по развитию дальнейшего смягчения монетарной политике. Возможно, рынок уже начал готовится к будущей среде, ведь как раз в среду отрицательная процентная ставка начнет действовать. Новости по ЕС не выходили, в большинстве европейских странах были праздничные дни.

Покупатели не смогли продлить тенденцию роста, потому как на больших объемах цена сделала отскок от мощной поддержки - 1.3570. Непродолжительный рост евровалюты затормозил в районе сопротивления - 1.3670, от этой области и произошел отскок вниз.

В районе 1.3520 расположена поддержка. В области 1.3570 – сопротивление.

Цена расположена под Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.

Киджун-сен – горизонтален, облако нисходящее.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, значение индикатора снижается.

Торговые рекомендации

Укрепление цены неплохой сигнал для продолжения снижения. Цель – 1.3520 и 1.3480.

Изображение

Фунт (GBP)

Общий обзор

Фунт стерлингов провел вчера торги в довольно узком диапазоне снижаясь. В связи с отсутствием новостей день запомнился лишь выступлением представителей МВФ, которыми была выказана повышенная обеспокоенность ситуацией на жилищном рынке Британии, где зафиксирован небывалый рост цены и наблюдаются признаки создания «пузыря».

Первичное повторное тестирование нисходящей линии тренда и района сопротивления - 1.6835 привело к формированию трехдневного укрепления цены, за которым последовало снижение, которое продолжается и доныне.

Торговые объемы рядом с нисходящей линии тренда 1.6830 создают некую дивергенцию, демонстрируя ослабление бычьей силы.

В районе 1.6730 первая поддержка, ниже – 1.6670. Первое сопротивление расположено в области 1.6800, следующее – 1.6860.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены. Киджун-сен имеет горизонтальное направление.

Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.

MACD в положительной зоне, но гистограмма остановила рост и начала снижение.

Торговые рекомендации

Повторное тестирование трендовой области, скорее всего, может спровоцировать отскок вниз и тем самым дать продолжение снижению. Цели снижения - 1.6730 и 1.6700.

Изображение

Иена (JPY)

Общий обзор

На курс йены все еще оказывают влияние события на рынке правительственных акций США. Вчера на торгах колебание пары в разных направления закончилось на ценах открытия – некую поддержку йене предоставили данные по пересмотру ВВП Японии за 1-й кв. в лучшую сторону, но вот ее возращение под давление спровоцировал рост доходности Американских «трежерис».

Снижение курса доллара против курса йены достигло нижней грани восходящего канала, в районе которого расположилась крепкая поддержка 102.23.

Приближение к уровню 102.23 произошло в связи с пониженными объемами, а это дает дополнительный повод для отскока вверх. Скорее всего, в районе столь мощного уровня создастся непродолжительная консолидация цены.

В районе 102.23 находится первая поддержка, ниже – 101.60. У области 102.70 расположено первое сопротивление, выше – 103.20.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, снижается.

Торговые рекомендации

Цель отскока вверх это два уровня: 102.60, 102.70. В случае снижения пара пойдет у 101.80.

Изображение

Франк (CHF)

Общий обзор

Развитие пром. производства ускорилось в 1 квартале, показывают первичные данные, предоставленные Федеральным статистическим управлением. Развитие производства пром. продукции по итоговым данным за первый кв. показал цифру в 0.5% в сравнении с первым кв. минувшего года. Эти данные так же превзошли данные за 4й кв., когда произошел рост на 0.3%. Вместе с тем замечен рост товарооборота на 0.1%, что с лихвой возмещает снижение на 0.1% в прошлом кв. Солидный рост в годовом исчислении (4.3%) показали новые заказы, после падения на 0.5% в 4м кв.

В районе 0.8950 расположена первая поддержка, ниже 0.8920. В области 0.9000 сопротивление.

Сигнал на продажу слабый и неподтвержденный. Цена располагается под облаком Ишимоку и находится ниже линии Чинкоу-Спан.

Актуальность южного движения сохранится, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD перешла в отрицательную зону.

Торговые рекомендации

По Франку сейчас рекомендуем рассмотреть открытие шортов с целью 0.8882. Если удастся закрепить цену ниже первого таргета, следующая цель будет на отметке 0.8831.

Изображение

Изображение
Аватара пользователя
Валдис
Стандарт
 
Сообщения: 895
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 10:59



Фундаментальный и технический анализ на 16.06.2014

Сообщение Валдис » 16 июн 2014, 18:21

Фундаментальный и технический анализ на 16.06.2014

Фундаментальный анализ

Накануне главные конкуренты доллара сумели, несколько восстановиться. Позитивное стечение внешних и внутренних обстоятельств спровоцировало спрос на евровалюту. В апреле пром. производство в странах Евросоюза показало повышение на 0.8%, и это стало неплохим подарком участникам рынка особенно с учетом макроэкономической статистики. Релизы по розничным продажам за май в Соединенных Штатах так же посодействовал быкам относительно евро – повысился на 0.3%, прогнозировалась цифра в 0.5%.

Распродажи кросс курса евро/фунт так же поспособствовали спросу на GBP/USD. Евро/фунт каждый день обновляет минимумы 2014 года, что так же дает поддержку GBP/USD. Среде позитивные данные макроэкономической статистики по розничной торговли в Соединенных Штатах так же содействовала созданию лонгов по фунт/доллар.

Уже 4й день кряду ведутся распродажи на японских фондовых площадках, по причине фиксации дохода по лонгам, что дает давление на курс USD/JPY. Опубликованные данные заказов на оборудование и машины за апрель показали падение на 9.1%, а это доказывает, что проблемы в производственном секторе все же есть. Данные релиз немного ободрил продавцов на создание шортов на бирже Токио, что конечно же дает поддержку Йене.


Технический анализ

Евро (EUR)

Котировки пары смогли вылезти из минимумов, после чего вернуться выше своего последнего торгового диапазона. Слабые статистические данные из США виноваты в этом, следовательно, сегодня нас ожидают свежие, не менее важные новости из Соединенных Штатов, чтобы закрыть торговлю с волатильностью. Розничные продажи на территории Соединенных Штатов Америки, разочаровали игроков. Стоит отметить, что это никак не обнадеживает американскую экономику, которая завязана только на потребителе.

В районе 1.3520 расположена первая поддержка, ниже – 1.3480. В области 1.3570 находится первое сопротивление, выше – 1.3610.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Ожидается снижение до уровня 1.3480. Затем ожидаем волну роста для пробоя уровня 1.3670.

Изображение

Фунт (GBP)

Пара GBPUSD довольно умеренно росла на протяжении торговой Пятницы, вследствие чего совершила резкий рост уже в конце дня с заявлений Марки Карни управляющего Центрального Банка Англии, сообщившим о том, что процентные ставки на территории Великобритании могут быть даже повышены раньше, нежели этого ожидает рынок. Естественно такое заявление вызвало резкий рост котировок пары, потому что рынок отыграл ожидания, причем, возможно на данном этапе еще это не закончится.

В районе 1.6940 первая поддержка, ниже – 1.6860. Cопротивление расположено в области 1.7000.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены.

Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне.

Торговые рекомендации

Пара пока что показывает рост. Не исключаем отработку уровня 1.7025. Дальше возможно снижение с целью отработки уровня 1.6655.

Изображение

Иена (JPY)

Накануне иене удалось сохранить свои достижения против американского доллара, а также евро вследствие заявления Центрального Банка Японии.

Банк Японии опять повторил о своей прямой приверженности к неуклонному увеличению размера собственной программы по покупке активов, однако сохранил общее число активов фонда без каких-либо изменений на уровне в 70 трлн. иен (приблизительно $879 млрд).

Кроме того, Центральный Банк Японии расширил свою программу выкупа облигаций, начиная с 40 трлн. иен вплоть до 45 трлн. иен (приблизительно $564 млрд.), правда, при этом сократил программу кредитования, начиная с 30 трлн. иен вплоть до 25 трлн. иен.

Стоит отметить, что Центробанк Японии, при использовании анонимного голосования, оставил установленную ранее процентную ставку без каких-либо изменений в диапазоне 0-0.1 процентов, и также сообщил о прогнозах по умеренному росту экономики, даже с учетом высокой степени неопределенности глобальной среды.

В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.30. У области 102.23 расположено первое сопротивление, выше – 102.70.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.

Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Котировки пары продолжают торговаться по каналу снижения. Следует отметить необходимость развития для коррекции к отметке 102.23 (как минимум). Далее ждем продолжение снижения. Очередная цель на отметке 101.60.

Изображение

Изображение
Аватара пользователя
Валдис
Стандарт
 
Сообщения: 895
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 10:59



  

Фундаментальный и технический анализ на 20.06.2014

Сообщение Валдис » 20 июн 2014, 10:37

Фундаментальный и технический анализ на 20.06.2014

Фундаментальный анализ

В минувшую среду главным событием дня на Forex стали результаты заседания ФРС США. Стоит отметить, что регулятор, в целом, как и прогнозировалось, продолжил выход из программы QE-3 на 10 миллиардов долларов, начиная с 1 июля. Тогда как ориентиры остались неизменными в плане ужесточения условий денежно - кредитной политики– повышение ставок по фондам не должен произойти не раньше следующего года. Лишь один из шестнадцати руководителей ФРС выразил надежду на то, что ставки изменят в конце 2014. Низкий уровень безработицы, а также умеренный рост инфляции за последние месяцы были крайне позитивно восприняты членами комиссии FOMC.

Единственный факт, который огорчил “быков” - низкий прогноз по темпам роста экономики в 2014 году, причем, на 2015, а также 2016 годы эти прогнозы не изменились. Во время пресс – конференции председатель комиссии FOMC Йеллен сообщил, что “ФРС стремится сохранить практически нулевые ставки на протяжении длительного времени вследствие завершения покупок облигаций”.

Стерлинг снизился после выхода протоколов недавнего заседания ЦБ Англии, однако затем нивелировал само падение. Минутки также просигнализировали о возможном, правда, маловероятном повышении ставок уже в этом году.


Изображение

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Евро немного вырос против доллара. Новостей из Еврозоны не поступало, а ожидания информации от комитета ФРС, держали евро в узком ценовом диапазоне. Импульсы к малообъемным покупкам европейской валюты придали сообщения ЦБ США, не настроившие местный рынок на увеличение доверия к «баксу». Новые заявления о расширении спектра смягчений по денежной политике ЕС, для борьбы с низким уровнем инфляции могут понизить интерес к европейской валюте, которая продолжает укрепляться на рынке.

Нисходящее движение остановилось на 1.3520. Затянувшиеся консолидация на 1.3520 привела к развороту, а также краткосрочному росту к 1.3610.

В районе 1.3570 расположена первая поддержка, ниже – 1.3520. В области 1.3610 находится первое сопротивление, выше – 1.3670.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены.

Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне.

Торговые рекомендации

Общая корреляция доллара направлена на понижение, что в результате может привести к росту.

Быкам для продолжения роста нужно пробить 1.3610. После прорыва путь к 1.3670 свободен.

Изображение

Фунт (GBP)

Общий обзор

Реакция рынка вследствие сообщений от ФРС была сравнима с той, что наблюдалась еще и на других инструментах – после некоторых разнонаправленных колебаний фунт чуть-чуть подрос против американского доллара. Однако, усиление волатильности, еще и на европейской сессии, произошло за счет опубликованных протоколов по последнему заседанию ВоЕ.

Уже второй раз фунт пробился выше мощного сопротивления 1.6990. Тогда как первый ретест произошел только на слабых объемах, уже второй подход произошел на более повышенном.

В районе 1.7000 первая поддержка, ниже – 1.6940. В области 1.7040 находится первое сопротивление, выше – 1.7080.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены.

Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Индикатор растет.

Торговые рекомендации

Сейчас цена находится выше 1.6990. Пройденный уровень стал поддержкой. Если рост продолжится, цена может направиться к 1.7050, 1.7100.

Изображение

Иена (JPY)

Общий обзор

Данные последнего заседания ФРС крайне не понравились трейдерам, продающих пару. Доллар опять давлением, а также зафиксировал потери по общим итогам дня. Кроме того, к продажам доллара рынок подстегнула еще резко снизившаяся доходность «трежерис», выросших в цене, а также перекрывших все потери на предыдущей сессии с учетом итогов заседания ЦБ США.

Отскок от уровня сопротивления на уровне 102.30 сопровождался последующим снижением доллара США в отношении к японской иене до восходящей линии тренда на отметке 101.85. Медведи подошли к линии тренда на растущих объемах, а это в будущем может привести к прорыву, а также продолжению южной тенденции.

В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 расположено первое сопротивление, выше – 102.70.

Сигнал на продажу слабый и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.

Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD на нулевом уровне.

Торговые рекомендации

После прорыва восходящей линии на отметке 101.80 вниз, для медведев откроется новый путь к уровню 101.60.

Изображение

Франк (CHF)

Общий обзор

Давление на пару оказывает ухудшение отношения к доллару, а также спрос на франк в кроссе франк/иена. Отношение к франку подпортило падением индекса экономических настроений в стране по версии сервиса ZEW-Credit Suisse вплоть до 4,8 в июне в сравнении с 7,4 в мае

В районе 0.8920 расположена первая поддержка, ниже 0.8890. В области 0.8950 первое сопротивление, выше – 0.9000.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена располагается под облаком Ишимоку и находится ниже линии Чинкоу-Спан.

Актуальность южного движения сохранится, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Рекомендуем короткие позиции, наша первая цель – 0.8920. После закрепления цены ниже первой цели, нашим таргетом станет уровень 0.8880.

Изображение

Изображение
Аватара пользователя
Валдис
Стандарт
 
Сообщения: 895
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 10:59



  
Пред.След.

Вернуться в Аналитика и новости



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron