Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm" | Money Talks UA - форум с оплатой за сообщения | 2

  

Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Аналитические материалы, среднесрочный прогноз по валютным парам, фундаментальный и технический анализ валютного рынка

Re: Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Сообщение vlad1979 » 04 окт 2014, 16:14

Торговая неделя 06-10.10.2014

EUR/USD

Участники рынка анализировали также данные по деловой активности еврозоны, которые оказали влияние на евро. Ранее представленный отчет показал: по итогам прошлого месяца индекс деловой активности в частном секторе еврозоны немного ухудшился, достигнув при этом самого низкого уровня с начала этого года, что было связано с падением спроса в регионе. Согласно данным, композитный индекс менеджеров по закупкам, который основан на опросах тысяч компаний по всему региону и рассматривается в качестве датчика роста, упал до десятимесячного минимума в сентябре - 52,0 пункта,по сравнению с 52,5 в августе. Окончательное чтение было также слабее, чем предварительная оценка на уровне 52,3 пункта. Тем не менее, индекс остается выше нейтральной отметки 50 пунктов уже15-й месяц подряд. Что касается индекса деловой активности для сектора услуг, то он упал до 52,4 с 52,8 (предварительное значение). В августе данный показатель был на уровне 53,1 пункта.
Между тем, стало известно, что композитный индекс производства, который остается ниже 50 пунктов с апреля 2012 года, упал до 14-месячного минимума в сентябре и составил 48,5 пункта, по сравнению с 48,9 пункта в предыдущем месяце. Тем временем, суб-индекс новых заказов, который измеряет спрос, упал до самого низкого уровня почти за год. В Германии в сентябре сводный PMI неожиданно повысился с 53,7 пункта до 54,1 пункта, а индикатор для сферы услуг - с 54,9 пункта до 55,4 пункта. Во Франции сводный PMI и индекс сектора услуг составили 48,4 пункта, тогда как предварительно сообщалось о 49,1 и 49,4 пункта.

Рост числа рабочих мест ускорился в сентябре, а уровень безработицы опустился ниже 6% впервые с середины 2008 года, предполагая, что рынок труда улучшается быстрее, чем считалось ранее. Об этом было сказано в отчете Министерства труда США.

Согласно данным, по итогам прошлого месяца число занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло с учетом сезонных колебаний на 248 тыс., что является максимумом с июня текущего года. Добавим также,что рост за август был пересмотрен в сторону повышения - до 180 тыс. с 142 тыс., а показатель за июль - до 243 тыс. с 212 тыс. Уровень безработицы, тем временем, упал до 5,9% в прошлом месяце с 6,1% в августе, достигнув минимума с июля 2008 года. Экономисты ожидали, что число занятых вырастет на 216 тыс., а уровень безработицы останется неизменным.
Отчет так же позволяет предположить, что рынок труда возобновил устойчивый рост, отмечавшийся в конце весны и в начале лета после спада в августе.

Между тем, данные показали: за последние три месяца экономика прибавила в среднем 224 тыс. рабочих мест, что примерно соответствует среднему повышению за первые 6 месяцев (+228 тыс.).
Но, несмотря на последнее улучшение, перед крупнейшей экономикой в мире стоят прежние проблемы. Более пяти лет после рецессии уровень безработицы остается выше диапазона 5,2-5,5%, который чиновники ФРС рассматривают как долгосрочное среднее значение. Почти 9,3 млн. людей в сентябре были в поисках работы, а 7,1 млн. человек работали неполный рабочий день, так как не могли найти полную занятость.
Добавим также, что доля американцев в рабочей силе остается вблизи тридцатилетнего минимума. Уровень участия в рабочей силе снизился до 62,7% с 62,8%. Перед рецессией данный показатель составлял 66%.
Средняя почасовая оплата труда для работников частного сектора упала до $24,53, но выросла на 2% по сравнению с 2013 ранее.
Потеря поддержки 1.25000 поставит под угрозу текущие минимумы опубликованные данные по безработице и занятости в США, будут оказывать давление на пару за счет сильного доллара.Уровни коррекции пары можно рассматривать по растяжке Фибоначчи к уровню 23.6 и при пробое соответственно к 38.2. Покупки пары выглядят рисскованными, продажи пары можно рассматривать от уровня 1.26000 с целью фиксации прибыли у уровня 1.2400

Изображение

GOLD

Цены на золото резко снизились на фоне укрепления доллара после выхода сильных данных по рынку труда США.
Рост числа рабочих мест ускорился в сентябре, а уровень безработицы опустился ниже 6% впервые с середины 2008 года, предполагая, что рынок труда улучшается быстрее, чем считалось ранее. Об этом было сказано в отчете Министерства труда США.
Согласно данным, по итогам прошлого месяца число занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло с учетом сезонных колебаний на 248 тыс., что является максимумом с июня текущего года. Добавим также, что рост за август был пересмотрен в сторону повышения - до 180 тыс. с 142 тыс., а показатель за июль - до 243 тыс. с 212 тыс. Уровень безработицы, тем временем,упал до 5,9% в прошлом месяце с 6,1% в августе, достигнув минимума с июля 2008 года. Экономисты ожидали, что число занятых вырастет на 216 тыс., а уровень безработицы останется неизменным.

Сегодняшний отчет позволяет предположить, что рынок труда возобновил устойчивый рост, отмечавшийся в конце весны и в начале лета после спада в августе.
Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом биржевого фонда SPDR Gold Trust в четверг снизились на 1,19 тонны до 767,47 тонны - минимального уровня с декабря 2008 года.

Индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Китая за сентябрь упал до 8-месячного минимума 54,0 с 54,4 в августе. Отчёт по индексу деловой активности PMI в сфере услуг, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, основан на исследовании деятельности около 1200 компаний в 27 отраслях экономики, включая строительство, транспорт и телекоммуникации. Это определённый уровень индекса распространения, основанный на данных исследования деятельности менеджеров по закупкам в сфере услуг.

Давление на золото сохраняется, а с ним и риски тестирования психологического уровня 1800.00 его пробой приведет к дальнейшему снижению. Отбой от 1800.00 усилит интерес к покупкам.
Коррекционные уровни 23.6 по Фибоначчи и при пробое 38.2, но в краткосрочной перспективе выше 23.6 по Фибоначчи пара врядли сможет подняться, более вероятна торговля в боковике.

Изображение

USD/CHF

Курс доллара США укрепился против основных валют на оптимистичных данных по рынку труда. Рост числа рабочих мест ускорился в сентябре, а уровень безработицы опустился ниже 6% впервые с середины 2008 года, предполагая, что рынок труда улучшается быстрее, чем считалось ранее. Об этом было сказано в отчете Министерства труда США.

Согласно данным, по итогам прошлого месяца число занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло с учетом сезонных колебаний на 248 тыс., что является максимумом с июня текущего года.
Добавим также, что рост за август был пересмотрен в сторону повышения - до 180 тыс. с 142 тыс., а показатель за июль - до 243 тыс. с 212 тыс. Уровень безработицы, тем временем, упал до 5,9% в прошлом месяце с 6,1% в августе, достигнув минимума с июля 2008 года. Экономисты ожидали, что число занятых вырастет на 216 тыс., а уровень безработицы останется неизменным.
Отчет позволяет предположить, что рынок труда возобновил устойчивый рост, отмечавшийся в конце весны и в начале лета после спада в августе.

Между тем, данные показали: за последние три месяца экономика прибавила в среднем 224 тыс. рабочих мест, что примерно соответствует среднему повышению за первые 6 месяцев (+228 тыс.)
Пара выглядит перекупленной, но положительные данные по безработице США будут способствовать укреплению доллара по крайней мере до публикации протоколов ФРС, в покупки входить от текущего не рекомендуется. Коррекционные уровни 23.6 по Фибоначи от которого можно смотреть входы в покупки с целью фиксации прибыли на максимуме 0.96830, пробой 23.6 по Фибоначи отменит восходящий сценарий и пара сможет откоректироваться к уровню 38.2 по Фибоначи.

Изображение


Официальный сайт компании: Forex Palm
Аватара пользователя
vlad1979
Стандарт
 
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 16 июн 2013, 19:10


Тэгианалитика, обзор рынка, прогноз, рекомендации

  

Re: Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Сообщение vlad1979 » 04 окт 2014, 16:45

Торговая неделя 06-10.10.2014

EUR/JPY

Банк Японии вряд ли сможет повысить инфляцию до целевого уровня 2% через два года после начала программы QE, как предполагалось ранее.
В этом месяце запланировано два заседания Банка Японии. Первое ожидается на следующей неделе (7 октября). ЦБ скоро начнет доносить до рынков, что не стоит воспринимать уровень 2% буквально - как цель, которую непременно нужно достичь через 2 года. В этом случае Банк Японии должен довести инфляцию до 2% к апрелю следующего года - ровно через 2 года после начала программы QE.

В этой связи мы все меньше верим, что инфляция будет расти в соответствии с прогнозами Банка Японии. Глобальный импульс дезинфляции, явно влияющий сейчас на цены на сырье, выступит сдерживающим фактором против текущего ослабления иены».

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в пятницу, что центральный банк по-прежнему привержен своей цели повышения инфляции до 2% "примерно за 2 года." Отвечая на вопрос, есть ли изменения в оценках и прогнозах, Курода отметил, что целевой показатель инфляции по-прежнему достижим: "мышление не изменилось."
Стремление достичь 2% уровня как можно раньше, кроме того, мы хотели бы добиться этого на устойчивой и стабильной основе",- сказал он на сессии в Парламенте.
Он сделал комментарии после того, как источники близкие к Банку Японии заявили о возможном изменении сроков достижения 2% инфляции, что дало основания думать о пересмотре Банком Японии своих целей и методов монетарной политики. По слухам центральный банк готов будет достичь 2%-ного уровня инфляции к весне следующего года.
Базовый индекс потребительских цен на августе вырос на 1,1% по сравнению с годом назад, за исключением влияния повышения налогов. Забегая вперед, Курода сказал, что рост инфляции, вероятно, ускорится в течение второй половины текущего финансового года, который заканчивается в марте 2015 года.
Курода также придерживался прежнего взгляда в пользу слабой иены. Его комментарии прозвучали на фоне снижения цен на нефть и после касания долларом США 110 иен ранее на этой неделе.
Японский регулятор сегодня приобрел рекордный объем казначейских векселей - 3,5 трлн иен или 32,2 млрд долларов. Таким образом в стране планируется ускорить темпы роста потребительских цен до таргетированного уровня в 2% годовых.
Сегодняшняя сумма превышает предыдущие рекорды в 3 трлн иен, которые были зарегистрированы 1 и 22 августа. Кроме того, в пятницу Банк Японии приобрел государственные облигации на 530 млрд иен в рамках ежемесячной программы покупки аналогичных активов на 7 трлн иен.

Инвесторы Японии увеличили закупку ценных бумаг иностранных корпораций до самого высокого уровня за последние 5 лет на фоне ожидания дальнейшего падения национальной валюты по отношению к американскому доллару.
Объем покупок бумаг зарубежных компаний японскими инвесторами за семь дней, завершившихся 26 сентября, достиг 393,1 млрд иен или 3,6 млрд долларов. По данным Министерства финансов страны, такая сумма является максимальной с января 2009 года.
За неделю в текущем году иностранные фирмы в среднем покупают ценных бумаг на 46,3 млрд иен.Японское правительство в ближайшей перспективе намерено сократить данные по темпам роста экономики. Согласно промежуточным оценкам, итоговые цифры по ВВП за минувший квартал могут оказаться меньше на 0,2-0,6% чем было заявлено ранее. Причиной пересмотра, как утверждают чиновники кабинета министров, стали неблагоприятные погодные условия, а именно проливные дожди и необычно холодная температура воздуха.

После резкого роста японской иены последовало ее стремительное падение, в результате которого пара евро/иена поначалу снизилась до поддержки в районе 136.86, а потом восстановилась до сопротивления на уровне 137.87.Решение Европейского центрального банка оставить процентные ставки без изменений и тональность комментариев Марио Драги имели ограниченное влияние на динамику пары, поскольку в целом были ожидаемы. В краткосрочной перспективе пара может торговаться в диапазоне, ограниченном вышеуказанными уровнями. Выход из диапазона обозначит дальнейшее направление движения.

Изображение

GBP/USD

Фунт продолжил свое снижение против доллара. Давление на валюту оказали британские данные по активности в секторе услуг. Как стало известно, рост деловой активности в секторе услуг Британии незначительно замедлился в сентябре, приведя к замедлению расширения всего частного сектора до шестимесячного минимума. Согласно данным, индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы снизился в сентябре до уровня 58,7 пункта (трехмесячный минимум), по сравнению с августовским девятимесячным максимумов на отметке 60,5 пункта. Многие эксперты ожидали падения данного показателя до 59,1 пункта. Тем не менее, индекс по-прежнему значительно выше исторического среднего значения и нейтральной отметки 50 пунктов, отделяющей рост от сокращения. Но в сочетании со слабым производственным PMI, композитный индекс активности для всего частного сектора упал к самому низкому уровню за шесть месяцев - до 58,1 с 59,7.

Главный экономист Markit Крис Уильямсон сказал: последнее значение индекса указывает на рост ВВП на уровне 0,8 процента в течение трех месяцев по сентябрь, что немного ниже,чем +0,9 процента, зафиксированные во втором квартале. Но перспективы последних трех месяцев 2014 года выглядят куда менее радужными: в соответствии прогнозами Банка Англии период существенного роста скоро придет к концу. «Есть опасения, что экономика может замедлиться быстрее, чем ожидалось», сказал Уильямсон. К тому же последняя слабость в сфере производства и строительства может распространиться на сектор услуг. «Это добавляет уверенности, что процентные ставки останутся неизменными до следующего года, и, по крайней мере, пока не будет явных признаков роста заработной платы и доходов населения в реальном выражении», - заявил экономист.

Фунт упал и закрепился ниже уровня $1.6100, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по индексу PMI Великобритании в секторе услуг. Сентябрьский показатель опустился на уровень 58.7, тогда как предыдущее значение и ожидания аналитиков были в области 60.5 и 59.1 соответственно. Таким образом, данные не оправдали оценок экспертов, указав на слабость экономики в секторе услуг Великобритании.

Фунт продолжают продавать. Попытки роста ограничены поддержка пары пробита, сопротивление 1.60500 ранее пробитая поддержка. Коррекционные уровни 23.6 по Фибоначи при пробое к 38.2 по Фибоначи, но пробой выше указанной поддержки дает мизерные шансы на коррекцию, продажи пары рассматривать можно уже от уровня 1.60770 с целью фиксации прибыли у уровней 1.59000 и 1.58900 где проходит уровень веера по Фибоначи 38.2

Изображение

AUD/USD

В августе 2014 года число разрешений на строительство выросло на 1,2% и рост продолжается три месяца. С сезонной коррекцией в августе число разрешений на строительство выросло на 3,0%, рост продолжается два месяца. Число разрешений на строительство домов в частном секторе мало изменилось. Стоимость одобренных к строительству объектов выросла в августе на 0,8%, рост продолжается два месяца подряд. Стоимость одобренных жилых домов выросла на 1,4%, рост продолжается четыре месяца. Стоимость одобренных нежилых зданий снизилась на 0,5%, снижение продолжается девять месяцев.

Стоимость одобренных жилых домов выросла на 3,0%, рост продолжается два месяца. Стоимость одобренных нежилых зданий снизилась на 4,5%, снижение продолжается два месяца.
Австралийский доллар вырос после публикации данных по числу размещения на строительство в Австралии

Наблюдается более сильная спекулятивная активность на рынке жилья, чем следует, риск на рынке жилья локализованный, но достаточно сильный, чтобы повлиять на экономику.В сентябре индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), умеренно ухудшился, достигнув при этом уровня 58,6 по сравнению с августовским чтением на отметке 59,6. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизится до 58,5.

Пара восстановилась до сопротивления в районе 0.8816. Все попытки его пробить были безуспешными, но и спады пока ограничены поддержкой на уровне 0.86400. Негативный настрой сохраняется, поэтому AUD может возобновить снижение, для чего медведям необходимо преодолеть текущую поддержку, которую пара тестировала. Коррекцию пары можно рассматривать к коррекционным уровням 23.6 по Фибоначчи и 38.2 по Фибоначчи.
После искать входы в продажу, сильный доллар будет препятствовать восходящему тренду и развороту пары.

Изображение


Официальный сайт компании: Forex Palm
Аватара пользователя
vlad1979
Стандарт
 
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 16 июн 2013, 19:10



Re: Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Сообщение vlad1979 » 12 окт 2014, 00:17

Торговая неделя 13-17.10.2014

EUR/USD

Во вторник небольшое влияние оказали данные по Германии, а также новые прогнозы по мировому росту от МВФ. Как стало известно, объем промышленного производства в Германии в августе сократились на 4,0%. В августе был зарегистрирован наибольший спад с начала 2009 года, намного больше прогнозируемого снижения на 1,4%. Между тем, МВФ понизил прогноз мирового экономического роста как для этого, так и следующего года, в связи с застоем в Европе и более медленным восстановлением в Японии. МВФ прогнозирует мировой рост в 2014 году на 3,3% и рост на 3,8% в 2015 году, ниже на 0,1% в 2014 и на 0,2% в 2015 году по сравнению с прогнозом, сделанным в июле.

Росту евро помогли протоколы ФРС. В них сообщалось, что опасения руководителей центрального банка США относительно слабого роста экономик других стран, а также последствий укрепления доллара США для экономики страны повысились. Также руководители ФРС беспокоятся, что разочаровывающие темпы роста в Европе, Японии и Китае могут негативно отразиться на экспорте США.
В настоящее время укрепление валюты, вследствие которого сокращается стоимость импортируемых товаров и услуг, может удерживать инфляцию в США ниже целевого уровня ФРС 2%. Руководители ФРС также снизили среднесрочные прогнозы по росту экономики, отчасти из-за вышеуказанных опасений. Общее беспокойство стало еще одной причиной, по которой ФРС сохранила ставки около нуля.Заметное давление на евро оказали новые прогнозы по Германии и слова главы ЕЦБ Драги. Как сообщалось ранее, экономические исследовательские институты в совместном докладе опубликовали прогноз,согласно которому крупнейшая экономика Европы вырастет на 1,3% в этом году и 1,2% в 2015 году, по сравнению с +1,9% и +2,0% соответственно в апреле. Что касается Драги, то он подчеркнул необходимость повышать объем производства в еврозоне посредством реформ. Также он заявил, что Европа сталкивается со структурными проблемами, а не с цикличными, поскольку потенциальный объем производства слишком низок на фоне высокой безработицы.

В последний торговый день недели евро заметно подешевел против американской валюты, приблизившись к минимальным значениям вторника, что было связано с растущей обеспокоенностю по поводу перспектив роста Германии и глобальной экономики в целом. Сегодня появились сообщения о том, что на следующей неделе Министерство экономики Германии может сократить прогнозы роста на 2014 и 2015 годы, так как геополитические проблемы и слабый спрос в Еврозоне на немецкие товары оказали влияние на перспективы крупнейшей экономики Европы.

В краткосрочном периоде евро может протестировать более высокие уровни, если участники рынка будут думать, что ЕЦБ больше не станет смягчать политику. Такому настрою способствуют комментарии Бундесбанка, который выступает против дополнительного стимулирования. Тем не менее, евро/доллар нашел поддержку в районе 1.2663, и, если им удастся закрепиться выше нее, то шансы на возвращение выше 1.2700 существенно повысятся. Потеря этой поддержки приведет к снижению до 1.2650-1.2623, где возможна активизация быков. Пробой сопротивления в районе 1.2700-1.2716 откроет путь к 28-й фигуре.

Изображение

USD/CHF

Третий квартал для американской экономики был чуть хуже предыдущих, а текущий квартал окажется и вовсе самым провальным, но его итоги мы будем наблюдать уже в начале 2015 года.Крепкий доллар и проблемы в мировой экономике явно отразятся на доходах и прибылях американских компаний, которые стоят сейчас весьма дорого. В ближайшие 2-3 недели на американских площадках сохранится повышенная волатильность с понижательной динамикой. Мы делаем ставку, что на сезоне отчётности американские индексы скорректируются в пределах 5% и утащат за cобой вниз все остальные мировые площадки. Инвесторам лучше всего начинать входить в акции ближе к концу октября.

Благодаря более мягкому, чем ожидалось, протоколу последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США пара доллар/франк все же пробила поддержку в районе 0.9555 и снизилась до уровня 0.9509. Сегодня падение продолжилось, поддержка в области 95-й фигуры, как мы и предполагали, была пробита, и медведи на данный момент протестировали отметку 0.9483.

В краткосрочной перспективе пара может снизиться до 0.9455-0.9404. Прохождение последнего уровня откроет путь к 93-й фигуре. На данном этапе отскоки вверх следует использовать для открытия коротких позиций, не пренебрегая при этом защитными ордерами.

Изображение

EUR/JPY

Индекс уверенности потребителей в Японии снизился неожиданно в сентябре, как показали данные кабинета министров, опубликованные в пятницу.Индекс уверенности потребителей упал до 39,9 в сентябре с 41,2 в августе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 42,2.Индекс общих средств к существованию упал максимально (на 2 пункта) - до 37,1 в сентябре.Индекс, оценивающий готовность к покупке товаров длительного пользования, упал на 1,7 пункта - до 37,8. Индексы, измеряющие занятость и рост доходов, также снизились на 1,2 пункта и 0,3 пункта соответственно. Протоколы заседания Банка Японии полагают, что дополнительное стимулирование может создать риск финансовых дисбалансов,также может ослабить осознание общественностью необходимости структурных реформ. Многие члены правления отмечают, что важно детально проанализировать инфляционные ожидания, используя различные индикаторы.Большинство членов правления организации полагает, что Банк Японии должен продолжать количественное смягчение так долго, как это будет необходимо, чтобы достичь цели по ценовой стабильности в виде инфляции 2%. Экспорт умеренно вырастет преимущественно за счет восстановления зарубежных экономик. Тренд частного потребления устойчив на фоне стабилизации ситуации с занятостью и доходами. Некоторые члены совета обеспокоены риском роста волатильности на рынке из-за разных взглядов на экономические показатели и денежную политику в разных странах. Один из членов совета
озабочен замедлением капитальных вложений в Европе и на развивающихся рынках, что может замедлить экспорт Японии. Члены совета разделяют мнение том, что экономика Японии продолжает постепенно восстанавливаться, так как влияние повышения налога с продаж ослабевает.

Как и следовало ожидать, пара евро/иена после безуспешного тестирования верхней границы диапазона в виде сопротивления в районе 137.90 вернулась к поддержке на уровне 136.81. После недолгой консолидации вокруг этой области пара продолжила снижение и, пробив поддержку, упала до 136.33.
Таким образом, теперь падение к 136.00-135.81 выглядит вполне возможным. Рост выше 136.81 вернет пару в диапазон, а пробой сопротивления 137.90 будет означать возобновление восходящей динамики.


Изображение

Официальный сайт компании: ForexPalm
Аватара пользователя
vlad1979
Стандарт
 
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 16 июн 2013, 19:10



Re: Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Сообщение vlad1979 » 12 окт 2014, 00:29

Торговая неделя 13-17.10.2014

GBP/USD

Одной из основных причин снижения курса фунта на этой неделе является пересмотр ожиданий повышения ставки Банком Англии. Фунт умеренно ослаб на этой неделе на фоне того, что инвесторы отодвинули прогноз по первому повышению ставки Банком Англии. Министр финансов Осборн вчера подчеркнул, что Британия не сможет избежать влияния со стороны ухудшающегося экономического прогноза по еврозоне,которая рискует вернуться в кризисное состояние.

Экономика страны переживает решающий момент. Отдельные признаки предупреждают о замедлении темпов экономики Британии после активного роста за последний год, однако, помимо этого, страна оказалась под воздействием негативных внешних факторов это замедление экономики еврозоны и падение цен на сырье. Причем именно они, скорее всего, и станут для рынков причиной пересмотра своих ожиданий по ставкам Банка Англии, передвинув дату их первого повышения на лето 2015 года. Нисходящий тренд сохраняет свою силу, что было подтверждено безуспешным, но спрогнозированным тестированием нисходящей линии сопротивления, от которой пара оттолкнулась, пробила поддержку в районе 1.6173 и продолжила снижение. Сегодня была пробита поддержка на уровне 1.6118, после чего курс пары снизился до 1.6082.

Давление на нее сохраняется и она может в краткосрочной перспективе протестировать поддержку в районе 1.6060-1.6030. На фоне беспокойства ФРС ростом доллара и высокой вероятности более раннего повышения Банком Англии процентной ставки падение фунта выглядит, как минимум, непонятным, поэтому увлекаться его продажами, не имеются в виду краткосрочными, не стоит. Возвращение выше 1.6118-1.6131 может сигнализировать о возобновлении восходящей динамики.

Изображение

AUD/USD

В августе показатель ипотечных кредитов достиг показателя -0.9% против предыдущего значения 0.3% - это значительно ниже ожидавшихся 0.2%. Отчет по ипотечным кредитам, публикуемый Австралийским бюро статистики, не только отражает число ипотечных кредитов, но и прослеживает развитие тренда на рынке жилья Австралии и уровень потребительского доверия, так как крупные ссуды на покупку недвижимости не учитываются.

Падение ипотечного кредитования является крупнейшим с декабря 2013. С сезонной коррекций общий объем кредитования на дома, не включая изменения и расширение, снизился на 1,2%. Число кредитов на дома, в которых проживает собственник, снизилось на 0,2%. Доля покупающих дома в первый раз в общем количестве финансирования покупки для проживания собственника снизилась с 12,2% в июле 2014 до 11,8% в августе.

Восстановление австралийского доллара против американского, по всей видимости, завершилось. После безуспешных попыток преодолеть сопротивление в районе 0.8900 пара возобновила падение. Вчера она снизилась до 0.8764, а сегодня – до 0.8707. Негатива австралийцу добавило сообщение о том, что Китай намерен ввести импортные пошлины на уголь.Таким образом, медведи теперь снова нацелены на текущие минимумы на уровне 0.8643, пробой которых усилит нисходящий импульс. Для его ослабления австралийцу необходимо преодолеть сопротивление в районе 0.8900.

Изображение

GOLD

Цены на золото умеренно снизились, но продолжают демонстрировать рост по итогам недели, так как положительные экономические данные по США укрепили доллар и сократили спрос инвесторов на активы убежища.Однако снизившиеся ожидания скорого повышения ставки Федеральной резервной системой продолжают влиять на рынок. Так, цены на золото поднялись выше двухнедельного максимума вчера. Рост, таким образом, был зафиксирован на следующий день после публикации протоколов заседания ФРС 16-17 сентября. Согласно этим документам, ряд членов комитета считает, что существующие формулировки вводят в заблуждение относительно сроков повышения ставок, а рост процентов по займам должен быть привязан к успехам американской экономики. Протоколы также показали, что центральный банк США сократил
прогноз экономического роста из-за окрепшего доллара и опасений по поводу слабости мировой экономики.

Протоколы ФРС действительно оживили рынок золота. Рынок воспринял тот факт, что процентные ставки не вырастут в краткосрочной перспективе, поэтому большинство трейдеров скорректировали свои ожидания в отношении повышения ставок. Так же возвращение на рынок китайских игроков в среду после праздничной недели поддержало цены на золото.
Тем не менее, попытка продолжить рост была сдержана сопротивлением в районе 1233 долларов за унцию, чего, в принципе, и следовало ожидать, поскольку нисходящий тренд по золоту остается в силе, и медведи все еще могут протестировать поддержку в точке 1180 долларов за унцию. Оказавшись под давлением, котировки металла отступили до уровня 1220, где на данный момент смогли найти поддержку.

Прежде чем протестировать 1180.00, медведям предстоит побороться за поддержку в районе 12-й фигуры. В случае падения к 1180 долларам за унцию, следует рассмотреть возможность открытия длинных позиций, поскольку падение золота было оправдано ожиданиями скорого повышения ФРС процентной ставки, которые сейчас снизились, а для пробоя этого уровня медведям понадобятся веские причины.Таким образом, пока перспективы повышения ФРС процентной ставки являются довольно туманными, золото имеет неплохие шансы на развитие восходящей коррекции, но не факт, что от текущих уровней.

Изображение

Официальный сайт компании: ForexPalm
Аватара пользователя
vlad1979
Стандарт
 
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 16 июн 2013, 19:10



Re: Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Сообщение vlad1979 » 18 окт 2014, 12:48

Торговая неделя 20-24.10.2014

AUD/USD

После волатильной динамики на мировых рынках на этой неделе для австралийского доллара ожидается день рефлексии перед выходными. В пятницу не будет представлено никаких важных внутренних данных. Слабость цен на железную руду, на которую приходится 30% экспорта Австралии, должна удерживать торговлю австралийской валютой в диапазонах.

Валютные стратеги-аналитики говорят, что доллар США остается сильным. Они прогнозируют, что в краткосрочной перспективе пара будет торговаться в диапазоне.Снизившись к поддержке в районе 0.8685, от которой снова начал расти, поднявшись до сопротивления в области 88-й фигуры, которое на данном этапе успешно сдерживает натиск быков.

Его пробой приведет к тестированию максимумов среды на уровне 0.8860, прохождение которых существенно ослабит нисходящее давление. Неспособность преодолеть 88-ю фигуры повлечет за собой снижение к 87-й, потеря которой поставит под угрозу пробоя минимумов на уровне 0.8462.

Так же отметим что на предстоящей торговой неделе в Австралии выйдет индекс потребительских цен, индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом усечённого среднего), индекс базовой инфляции,по данным ЦБ (методом взвешенной медианы) за 3 квартал. Австралия выпустит индикатор уверенности в деловой среде от NAB за 3 квартал и будет опубликован полугодовой Экономический и Финансовый прогноз.

Изображение

EUR/JPY

Управляющий Банка Японии Курода относительно дневной динамики валют, - Если иена ослабевает, отражая фундаментальные факторы, это положительно для экономики Японии в целом, международный рынок сырьевых товаров в последнее время демонстрирует весьма резкое снижение. Падение цен на сырьевые товары до некоторой степени нивелируют друг друга динамика валют влияет на весь финансовый рынок, за ней необходимо пристально следить в целом, слабость иены стимулирует экспорт, фондовые индексы, прибыль мультинациональных компаний. В целом, слабость иены вредит прибыли непроизводственных компаний, реальным доходам домохозяйств, так же влияние снижения иены различно среди секторов экономики.

Управляющий Банка Японии Курода сообщил что покупка долга Банком Японии не приведет к гиперинфляции, так как позволим инфляции ускоряться после достижения целевого уровня 2%. Будут использовать соответствующую денежно-кредитную политику, чтобы помешать дальнейшему росту инфляции выше 2% Банк Японии движется к инфляции в 2%, но пока пройдена лишь половина пути и пока слишком рано говорить о стратегиях выхода.

Как мы и подозревали, фондовые рынки корректируются после чрезмерного падения, что оказывает давление на японскую иену. На этом фоне пара евро/иена на падении к 134.13 была выкуплена, что позволило ей вернуться к сопротивлению в районе 136.23.

После отката до 135.75 рост пары возобновился и она пробила вышеуказанное сопротивление, поднявшись до уровня 136.71. Пробой сопротивления приведет к росту евро в направлении 138-й фигуры. Пока пара торгуется ниже 136.71-137.00 риски возобновления снижения будут сохраняться.

Изображение

GBP/USD

Фунт подорожал против американского доллара, достигнув четырехдневного максимума. На ход торгов повлияли комментарии экономиста Банка Англии Эндрю Халдейна, который заявил, что он более мрачно оценивает перспективы британской экономики, чем три месяца назад. Халдейн полагает, что ключевая процентная ставка может оставаться низкой дольше, не провоцируя рост инфляции выше целевого уровня Комитета по денежно-кредитной политике, который составляет 2%. В прошедшем году экономика Великобритании вырвалась из продолжительной стагнации и демонстрировала довольно сильное восстановление. При этом уровень безработицы упал до уровня, наблюдавшегося до кризиса. Это повысило ожидания относительно того, что Банк Англии будет первым крупным центральным банком, который начнет сворачивать программы стимулирования, направленные на преодоление кризиса. Два члена комитета проголосовали за повышение ставки в августе и в сентябре, тогда как Халдейн был одним из семи членов, решивших оставить политику без изменений. В ходе своего выступления перед представителями деловых кругов в пятницу он дал понять, что вряд ли займет сторону Мартина Уила и Иана Маккафферти в ближайшее время. Я настроен более пессимистично, - заявил Халдейн. -
Процентные ставки могут оставаться низкими дольше, чем я ожидал три месяца назад, не создавая угрозы для целевого уровня инфляции.

Британский фунт вчера пользовался спросом, что позволило ему в паре с долларом США преодолеть сопротивление в районе 1.6000-1.6027 и подняться к сопротивлению на уровне 1.6118.

После фунт оказался под давлением после комментариев представителя Банка Англии, который заявил, что повышение процентной ставки может произойти позже, чем предполагалось ранее.Пока снижение фунт/доллар ограничено поддержкой в районе 1.6027. Следующая поддержка расположена в точке 1.6000, ее потеря откроет путь к 1.5915/00. На данном этапе рост фунта является исключительно коррекционным.

Изображение

Официальный сайт компании: Forex Palm
Аватара пользователя
vlad1979
Стандарт
 
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 16 июн 2013, 19:10



  

Re: Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Сообщение vlad1979 » 18 окт 2014, 13:18

Торговая неделя 20-24.10.2014

EUR/USD

Член Управляющего совета ЕЦБ Бенуа Кере призывает правительства стран еврозоны реализовать экономические реформы. Кере убежден, что им необходимо воспользоваться всеми преимуществами политики, направленной на стимулирование спроса. "Для европейских стран сейчас нет смысла останавливать реформы. Это будет означать, что они напрасно старались", - заявил он в ходе выступления.Кере почти ничего не сказал о перспективах денежно-кредитной политики, но подчеркнул, что ЕЦБ будет стремиться к целевому уровню инфляции в 2% и продолжит увеличивать свой баланс.

В еврозоне объемы строительства в августе росли быстрее, чем в сентябре, как показали данные Евростата, опубликованные в пятницу.Объемы строительства выросли на 1,5% за месяц после роста на 0,3% в июле. Объемы строительства зданий увеличились на 1,4%, а гражданского строительства - на 2,1%.

Пара EUR/USD продолжила корректироваться вверх. Евро удалось восстановить 23.6% Фибоначчи от снижения с мая по октябрь на $1.2850. Единая валюта торгуется в краткосрочном восходящем канале.

Закрепление над $1.2850 откроет путь к $1.2900 и $1.3000. Поддержка канала находится в области $1.2665/85. Затем идут уровни на $1.2600 и $1.2570. Картина будет оставаться позитивной, пока евро торгуется выше $1.2750 – предыдущие минимумы 2014 г.Европейской валюте удалось подняться за счет слабого доллара с одной стороны, и отсутствия агрессивных комментариев ЕЦБ с другой стороны. В то же время, проблемы еврозоны становятся все более серьезными и уже в ближайшее время могут снова привлечь внимание рынка, которое до этого было приковано к США. На прошедшей неделе произошла масштабная распродажа акций периферийных стран,доходности по греческим бондам подскочили почти до 9%, а Испания не смогла привлечь достаточно инвесторов на долговом аукционе. Наибольшую тревогу вызывают очень низкие данные из Германии

Изображение

USD/CHF

Доллар США вырос против большинства основных валют, получив поддержку от данных по рынку жилья. Объем построек нового жилья умеренно вырос в сентябре, что подтвердило прогнозы экспертов. Об этом было сказано в отчете, представленном Министерством торговли.

Согласно данным, по итогам прошлого месяца объем закладок новых домов вырос на 6,3% (с учетом сезонных колебаний), достигнув годового уровня 1,017 млн. единиц. Число разрешений на строительство повысилось на 1,5% - до 1,018 млн. единиц. Экономисты прогнозировали, что закладки вырастут до 1,02 млн., а число разрешений поднимется до уровня 1,04 млн. единиц. Добавим, объем закладок за август был пересмотрен до уровня 957 тыс. (-12,8% с июля по сравнению с -14,4% ранее).

Напомним, показатели по строительству нового жилья были крайне нестабильными в течение большей части года. После заметного роста в апреле, мае и июне последовало падение, но в июле повышение составило 21%, на фоне чего количество закладок достигло 1,10 млн. единиц. Объемы строительства постепенно восстанавливаются после жилищного кризиса, но темпы закладок остаются заметно ниже среднегодового уровня 1,7 млн., который фиксировался с 1996 по 2006 годы.Сегодняшний отчет также показал, что закладки нового односемейного жилья, составляющие две трети рынка, выросли всего на 1,1% в сентябре.

Эксперты отмечают, что снижение процентных ставок по ипотеке может способствовать росту спроса на дома в конце года. Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке упала до 3,97% на этой неделе в соответствии с данными Freddie Mac. Это первая за текущий год фиксация падения ставки ниже 4%.

Кроме того, потребители в США в начале октября были более оптимистично настроены относительно перспектив экономики, что спровоцировало общий рост доверия. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса домохозяйств, проведенного Мичиганским университетом и Thomson-Reuters. Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Thomson-Reuters в октябре неожиданно вырос до 86,4 против окончательного значения сентября 84,6

Франк, предпринял попытку снижения и старался пойти на перебитие минимума, но помним, что у нас по паттерну IP2 младшего ретресмента по Фибо, цели имеются вверху на уровне 61,8% - 0,9560, поэтому имеем так же вариант попробовать отработать вначале этот паттерн и затем уже формировать новые на нисходящее движение, которое пока остается приоритетным, хотя и без наличия внутренних паттернов на старших ретрейсментах. Так же появился шанс образовать паттерн РНК на верхней границе канала на Н1, тут может получиться сигнальная свеча, по которой затем будет отработка на снижение. Но это только перспектива для пары.

Изображение

GOLD

Цены на золото снизились в пятницу, но в недельном выражении они растут вторую неделю подряд за счет сохранения опасений касательно здоровья мировой экономики.Рост котировок золота, облигаций и японской иены обуславливает и повышенный спрос на надежные активы на фоне замедления роста мировой экономики. Особенно рынок беспокоит ухудшение экономических показателей Европы и Китая, тогда как статистика США улучшается.

Сегодня цены на золото демонстрируют снижение, поскольку показатели, отражающие проблемы мировой экономики, уменьшились после выхода в четверг позитивных американских данных, однако обеспокоенность по поводу перспектив еврозоны сохраняется.

Спрос на убежище золото ослаб после того, как Министерство труда США сообщило, что число первичных обращений за пособиями по безработице за неделю, завершившуюся 11 октября, сократилось на 23000 до 14-летнего минимума на уровне 264000 с 287000 на предыдущей неделе. Аналитики ожидали, что число заявок снизится на 1000 - до 286000.

Отдельный отчет показал, что промышленное производство в США расширилось в прошлом месяце на 1,0%, опередив ожидания роста на 0,4%.Настроения участников рынка также повысились после того, как глава Федрезерва Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что центробанку может потребоваться временно сохранить программу покупки облигаций из-за сокращения инфляционных ожиданий.

Тем не менее опасения в отношении дефляции в зоне евро сохраняются после того, как пересмотренные данные показали в четверг, что инфляция потребительских цен в валютном блоке выросла в сентябре на 0,3%, что соответствовало ожиданиям.Темпы инфляции уже 12 месяцев подряд находятся ниже 1%, тогда как целевая инфляционная отметка для Европейского центрального банка составляет чуть меньше 2%.

Сегодняшний отчет по рынку жилья показал: объем закладок нового жилья умеренно вырос в сентябре, что подтвердило прогнозы экспертов. Согласно данным, по итогам прошлого месяца объем закладок новых домов вырос на 6,3% (с учетом сезонных колебаний), достигнув годового уровня 1,017 млн. единиц. Число разрешений на строительство повысилось на 1,5% - до 1,018 млн.единиц.Экономисты прогнозировали, что закладки вырастут до 1,02 млн., а число разрешений поднимется до уровня 1,04 млн. единиц.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом биржевого торгового фонда SPDR Gold Trust в четверг повысились на 0,24% - до 760,94 тонны. Физический спрос в Азии повысился, о чем говорит рост наценок в Китае (стране - крупнейшем потребителе золота) до $2-3 за унцию к индикативной спотовой цене с $1-2 в четверг. Спрос на золото, как правило, растет в Китае и Индии в IV квартале благодаря праздникам и свадьбам.

Золото постепенно отступает от недавнего максимума на 1250 достигнутого в среду после всплеска волатильности и падения доллара. Однако краткосрочный уклон продолжает оставаться восходящим.Более вероятно что нисходящий тренд будет продолжен и коррекция будет иметь ограниченный характер. О среднесрочном снижении курса пока не стоит говорить, выход из узкого диапазона, укажет дальнейшее направление.

Изображение

Официальный сайт компании: Forex Palm
Аватара пользователя
vlad1979
Стандарт
 
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 16 июн 2013, 19:10



Re: Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Сообщение vlad1979 » 25 окт 2014, 22:41

Торговая неделя 27-31.10.2014

EUR/JPY

Экономическая политика премьер-министра Синдзо Абэ, проводимая последние два года, способствовала обесцениванию иены к доллару на 26%, что повысило прибыль японских компаний, но уменьшило покупательную способность их работников.

С учетом таких изменений, обострились дискуссии среди руководства страны о целесообразности дальнейших мер, направленных на ускорение инфляции. Если два года назад премьер-министр страны Абэ объявил программу неограниченных денежных вливаний, чтобы преодолеть хроническую дефляцию и подстегнуть рост цен, то в этом месяце он посетовал, что повышение цен на энергоносители, вызванное обесцениванием иены, может ударить по потребителям и представителям малого бизнеса. В свою очередь, глава Банка Японии Харухико Курода заметил, что, по его мнению, ослабление валюты не является минусом для национальной экономики и отражает фундаментальные факторы.

Эксперт Morgan Stanley Ханс Редекер заявил что правительство Японии очень обеспокоено тем, как сильно падение реального дохода влияет на уровень поддержки, и причем в то время, когда необходимо проводить реформы. Именно этим объясняется резкое изменение риторики японских властей в последнее время.

Экспорт Японии в сентябре вырос на 6,9% к уровню прошлого года в августе было снижение на 1,3%, ожидался рост на 6,5%. В сентябре рост экспорта Японии оказался максимальным за семь месяцев. Импорт вырос на 6,2% к уровню прошлого года; в августе было снижение на 1,4%, ожидался рост на 2,7%.

В результате дефицит торгового баланса составил Y958,3 млрд. Сальдо торгового баланса с сезонной коррекцией: -Y1070,1 млрд., в августе было -Y912,4 млрд., ожидалось -Y918,5 млрд. Общее сальдо торгового баланса, публикуемое Министерством финансов Японии, оценивает баланс между импортом и экспортом. Положительная величина отражает торговый профицит, а отрицательная - торговый дефицит.Ввиду высокой зависимости Японии от экспорта экономика страны сильно зависит от торгового профицита. Таким образом, любые изменения показателя оказывают влияние на внутреннюю экономику.После публикации данных по внешней торговли Японии курс иены остается стабильным.

Валюте оказали поддержку вышедшие данные по Германии и еврозоне, превзошедшие прогнозы аналитиков. Тем не менее, в целом евро все еще находится в активной стадии нисходящего тренда, что сохраняет риски возобновления его падения против иены. При этом не стоит исключать роста в направлении 138-й фигуры, где следует ожидать активизации медведей.

Изображение

EUR/USD

Давление на евро оказали слухи о стресс-тестах и публикация отчета по инфляции в США. Согласно сообщению испанского новостного агентства EFE, стресс-тесты ЕЦБ проводят около одиннадцати банков из шести стран еврозоны. Названия банков не были приведены, но сообщалось, что три из этих банков расположены в Греции, три - в Италии,два - в Австрии, и по одному в Бельгии, Португалии и на Кипре. В общей сложности проверку проходят 130 банков. Напомним, ЕЦБ опубликует результаты проверки качества активов крупнейших банков еврозоны, а также результаты их стресс-тестов 26 октября. Банки получат результаты за 48 часов до их публикации. Банки, результаты которых будут признаны неудовлетворительными, должны будут в течение двух недель предоставить ЕЦБ планы по увеличению капитала, на реализацию которых им будет дано 6-9 месяцев.

Стресс-тесты помогают убедиться, что крупнейшие банки находятся в безопасности, а также избежать повторения дорогостоящего спасения за счет налогоплательщиков.ФРС может запретить банку повышать выплаты акционерам - такие, как дивиденды, если он не будет в состоянии пережить три наиболее тяжелых гипотетических экономических сценария, используемые в стресс-тестах.

Агентство Reuters на прошлой неделе сообщило, что ФРС также рассматривает вспомогательные испытания, которые ЦБ может использовать, чтобы предотвратить накопление избыточного финансового риска в системе, но не уточняется, будут ли они введены уже в 2015 году.Сценарий средней тяжести, или неблагоприятный, предполагает рост инфляции в США в результате повышение кривой доходности по сравнению с базовым сценариями, что отличает текущий неблагоприятный сценарий от прошлогоднего.

Между тем, добавим, что участники рынка проявляют осторожность в преддверии заседания ФРС, запланированного на среду. Эксперты полагают, что ЦБ США завершит программу количественного смягчения, а также предоставит подсказки относительно сроков повышения процентной ставки.

Неспособность развить рост выше 1.2676 после хороших статданных свидетельствует о высоких рисках пробоя поддержки и падения к 1.2500. Для ослабления нисходящего давления евро необходимо подняться выше 1.2740, а для формирования основания и развития более масштабной восходящей коррекции – преодолеть сопротивление в районе 1.2845-1.2887.

Изображение

AUD/USD

Консолидация пары в пределах диапазона, продолжается. Данные по потребительской инфляции в США оказали давление на пару, но позже она смогла восстановиться. После выхода неплохих статданных по КНР вернулась к 88-й фигуре. Таким образом, говорить о каких-либо изменениях в общей картине не приходится, можно лишь отметить, что выход из диапазона
обозначит направление дальнейшего движения.

Давление на него сохраняется, поэтому после роста к 0.8805 он снизился до поддержки в районе 0.8755, которая была пробита, что привело к падению до 0.8719. После тестирования этого уровня получили технический отскок к 0.8773.

Похоже что падение может возобновиться с тестированием минимумов на уровне 0.8643. Тем не менее, в преддверии объявления результатов заседания FOMC продавцы могут начать фиксацию прибыли, что приведет к отскоку пары выше. Пробой сопротивления в районе 89-й фигуры откроет путь к психологическому уровню 0.9000.

Изображение

Официальный сайт компании: Forex Palm
Аватара пользователя
vlad1979
Стандарт
 
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 16 июн 2013, 19:10



Re: Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Сообщение vlad1979 » 25 окт 2014, 23:34

Торговая неделя 27-31.10.2014

USD/CHF

Национальный Банк Швейцарии будет повышать ставки не ранее июня 2016 года, хотя рынки прогнозируют конец 2016 года.Слабость Еврозоны оказывает негативное влияние на швейцарскую экономику, которая, как мы ожидаем, стагнирует во второй половине этого года. Даже с учетом того, что швейцарский рост восстановится в следующем году, пауза предполагает задержку в увеличении инфляционного давления.

Рыночное ценообразование,слишком мягкое. Несмотря на нынешнюю слабость, швейцарская экономика неуклонно растет в последние годы. Рост кредитования остается на плаву. Действительно, ЦБ Швейцарии беспокоит рост дисбаланса в жилищном секторе - несмотря на то, что макропруденциальные инструменты были использованы для противодействия этому дисбалансу. Ограничение обменного курса против евро часто рассматривается как фактор, сдерживающий повышение процентных ставок. Самое главное что ситуация в зоне евро постепенно улучшается.

Продажи новостроек выросли незначительно в сентябре после роста в августе, несмотря на пересмотр с понижением продаж в летние месяцы.Продажи вновь построенных домов для одной семьи в США выросли на 0,2% в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний до годового уровня 467 000, Министерство торговли заявило в пятницу. Продажи выросли на 15,3% в августе до 466 000 единиц, которые были пересмотрены в сторону понижения от первоначальной оценки 504 000. Продажи в июле и июне также были пересмотрены в сторону понижения.

Объективных причин для продаж доллара США нет, но его неспособность подняться и закрепиться выше 0.9555 может спровоцировать фиксацию прибыли краткосрочными игроками, вследствие чего он может снизиться к 0.9470-0.9400. Пробой сопротивления приведет к тестированию 0.9600.

Изображение

XAU/USD

Стоимость золота незначительно выросла, что было связано со снижением на европейском рынке акций и падением курса американской валюты. Тем не менее, по итогам недели драгметалл потерял около 0,5 процента.

Небольшое влияние на ход торгов оказали данные по рынку жилья США. Как стало известно, продажи новостроек выросли на 0,2% в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем - до годового уровня 467 000.

Продажи выросли на 15,3% в августе до 466 000 единиц, которые были пересмотрены в сторону понижения от первоначальной оценки 504 000. Продажи в июле и июне также были пересмотрены в сторону понижения.

Экономисты ожидали, что продажи упадут в сентябре на 6,7% к 473 000. Сентябрьский уровень продаж 467 000 все еще был самым высоким с июля 2008 года. По оценкам Министерства торговли, данные по продажам новостроек могут быть волатильными от месяца к месяцу. 0,2% прироста сентября были рассчитаны с погрешностью 15,7 процентных пункта. Продажи в сентябре выросли на 17% по сравнению с годом ранее.

За первые девять месяцев этого года продажи выросли на 1,7% по сравнению с тем же периодом в 2013 году. На вновь построенные дома приходится около 10% покупок домов в США. Продажи на вторичном рынке жилья выросли на 2,4% в сентябре с учетом сезонных колебаний до годового уровня 5 170 000 - это самый быстрый темп года, сообщила во вторник Национальная ассоциация риэлторов.Но продажи на вторичном рынке жилья оставались меньше на 1,7% в прошлом месяце по сравнению с годом ранее.

Между тем, участники рынка проявляют осторожность в преддверии заседания ФРС, запланированного на следующую среду. Многие эксперты полагают, что центральный банк США завершит программу покупки активов в рамках своего третьего раунда количественного смягчения, а также предоставит подсказки относительно сроков повышения процентной ставки.

Очевидно, что нисходящий тренд по золоту остается в силе, и в краткосрочной перспективе медведи могут протестировать поддержку в районе 12-й фигуры. Ее пробитие приведет к снижению до минимумов на уровне 1180. Хотелось бы отметить, что в преддверии предстоящего заседания FOMC, результаты которого могут разочаровать быков по доллару, продажи золота на текущих уровнях сопряжены с повышенным риском.
Поэтому на данном этапе лучше либо воздержаться от активных действий, либо в обязательном порядке страховаться защитными приказами.

Изображение

GBP/USD

Фунт демонстрировал заметные колебания против доллара США, но завершил неделю вблизи уровней открытия. В понедельник фунт подорожал по отношению к доллару США на фоне данных по рынку жилья. Как стало известно, британский индекс цен на жилье от Rightmove вырос до 2.6% против 0.9% в пошлом месяце. Показатель за год снизился от 7.9% до 7.6%.

Во вторник фунт умеренно снизился после выхода данных о заимствованиях гос.сектора. Дефицит бюджета Великобритании вырос в сентябре по сравнению с прошлым годом, показали данные, опубликованные Управлением национальной статистики во вторник. Чистые заимствования государственного сектора (PSNB) без учета интервенций составили 11,8 млрд фунтов стерлингов в сентябре, увеличившись на 1,6 млрд фунтов годовых. Это увеличение чистого заимствования в основном является результатом прироста на 1,6 млрд фунтов чистых заимствований центрального правительства.

На ход торгов также повлияли протоколы последнего заседания Банка Англии, которые указали на склонность к мягкой политике. Опубликованный протокол заседания Банка Англии от 9 октября показал,что члены MPC проголосовали 7-2 в пользу сохранения процентной ставки на уровне 0.5%. Комитет единодушно проголосовал за поддержание текущей программы покупок активов в размере ?375 млрд.МакКаферти и Уилл, которые ратуют за повышение ставки на 25 б.п., заявили, что экономическая ситуация в Британии оправдывает предлагаемое ими решение.

Давление на фунт также оказали данные, показавшие, что британские розничные продажи снизились больше, чем ожидалось в сентябре на фоне заметного падения продаж в непродовольственных магазинах.Розничные продажи упали на 0,3 процента в сентябре по сравнению с месяцем назад, когда они выросли на 0,4 процента, сообщило в четверг Управление национальной статистики. Это было первое падение за четыре месяца. Экономисты прогнозировали падение за сентябрь на 0,1 процента.

Поддержку валюте также оказали пятничные данные по ВВП Британии. Согласно предварительным оценкам от Управления национальной статистики, экономика Великобритании выросла более медленными темпами в третьем квартале. Валовой внутренний продукт поднялся на 0,7 процента по сравнению со вторым кварталом, когда он вырос на 0,9 процента. Квартальные темпы роста соответствовали ожиданиям экономистов. Как и ожидалось, ВВП был на 3 процента выше в третьем квартале по сравнению с тем же кварталом прошлого года. ВВП, по оценкам, на 3,4 процента выше, чем пиковое значение до экономического спада в первом квартале 2008 года.

Интерес на продажу сохраняется, а с ним и риски пробоя поддержки и падения фунта в направлении поддержки в районе 1.5900.Если ему все же удастся закрепиться выше 1.61050, то быки смогут рассчитывать на тестирование сопротивления в области 1.62820 опубликованные данные по ВВП Великобритании,которые оказали влияние на динамику пары могут толкнуть пару выше.

Изображение

Официальный сайт компании: Forex Palm
Аватара пользователя
vlad1979
Стандарт
 
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 16 июн 2013, 19:10



Re: Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Сообщение vlad1979 » 01 ноя 2014, 21:12

Торговая неделя 03-07.11.2014

EUR/USD

Доллар заметно вырос против евро, установив при этом новый максимум 2014 года. Укреплению американской валюты способствовали данные по личным доходам и расходам, несмотря на то, что они оказались хуже прогнозов. Как стало известно, расходы американских потребителей неожиданно уменьшились в прошлом месяце, зафиксировав при этом первый спад с января что вызывает сомнение в способности экономики поддерживать стабильные темпы роста. Министерство торговли заявило: объем личных расходов упал в сентябре на 0,2%, по сравнению с повышением на 0,5% в августе. С момента окончания рецессии (в середине 2009 года) это было только третье ежемесячное снижение.

Между тем, объем личных доходов американцев увеличился на 0,2% - наименьший рост с декабря. Тем временем, располагаемый доход, с поправкой на инфляцию остался неизменным. Экономисты предсказывал рост потребительских расходов на 0,1% и увеличение доходов на 0,3%. Отчет также показал, что инфляция в США осталась ниже годового целевого уровня Федеральной резервной системы (2 процента). Индекс цен расходов на личное потребление - предпочтительный инфляционный датчик ФРС - вырос на 0,1% с августа и на 1,4% по сравнению с прошлым годом. Без учета продуктов питания и энергоносителей базовые цены поднялись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,5% годовых. В Министерстве торговли сообщили, что падение потребительских расходов в прошлом месяце отражало
резкое снижение закупок дорогостоящие товары - таких, как автомобили и холодильники. С поправкой на инфляцию расходы домохозяйств на товары длительного пользования упали на 1,9% с августа - самое резкое снижение с сентября 2009 года. На товары кратковременного пользования (с поправкой на инфляцию) расходы упали на 0,3%, в то время как на услуги увеличились на 0,1%. Отчет также показал, что американцы активизируют свои сбережения. Норма сбережений поднялась на 0,2% - до 5,6%, максимум с конца 2012.

Техническая картина по паре евро доллар выглядит следующим образом тренд нисходящий устойчивый, но образование на дневном двойного дна дает вероятность предположить некую коррекцию.

Напомним что тренд устойчивый, возможно продолжение снижения без существенной коррекции. Ключевыми уровнями коррекции являются уровень 23.6 (1.25687) и при более глубокой коррекции 38.2 (1.26204) от которых можно рассматривать входы в продажи. лишь пробой текущего сопротивления 61.8 (1.27041) отменит дальнейшую нисходящую динамику пары.

Изображение

GBP/USD

Опубликованные данные показали, что британские потребители оказались менее уверенными в отношении перспектив экономики страны. Напомним, для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию.

Согласно отчету, октябрьский индекс потребительского доверия упал до уровня -2 пункта, по сравнению с -1 пункта в сентябре. Стоит подчеркнуть, что данный индикатор снижается второй месяц подряд.

Напомним, данные, опубликованные Еврокомиссией, указали на аналогичную картину общие экономические настроения в Великобритании, в том числе бизнеса, а также потребителей ухудшились в октябре. Экономический индикатор настроений снижается уже 5-й месяц подряд. Ухудшение экономических настроений в Великобритании контрастирует с другими странами Европы, где фирмы и потребители стали немного более оптимистично смотреть на свои перспективы в октябре.
Данные также показали, что в октябре снижение продемонстрировали три из пяти компонентов индекса доверия. Суб-индекс оценки потребителями общей экономической ситуации в стране в ближайшие 12 месяцев опустился до 2 пунктов по сравнению с 4 пунктами в сентябре, достигнув минимума с февраля этого года. Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, снизился до -5 пунктов (самый низкий уровень с марта) с нуля в сентябре. В то же время, суб-индекс оценки британцами личной финансовой ситуации в следующий год увеличился на 3 пункта - до 4 пунктов.

Давление на пару сохраняется, но на спадах к поддержке в районе 1.5960 пару выкупают. Попытки роста на данном этапе ограничены сопротивлением в точке 1.6038. Таким образом,здесь тоже образовался диапазон, выход из которого необходим для движения в том или ином направлении.

Следует отметить, что пока пара торгуется выше 1.5960, шансы на формирование основания и развитие более масштабной восходящей коррекции будут расти. Пробой этой поддержки позволит продавцам протестировать поддержку в районе 1.5916-1.5873, и лишь прохождение последнего уровня будет сигнализировать о новой волне нисходящего тренда.

Изображение

USD/CHF

Доллар достиг трехнедельного максимума против основных валют на фоне более сильного, чем ожидалось, роста ВВП США в 3-м квартале, хотя детали отчета были менее оптимистичными.
ВВП США в 3-м квартале вырос на 3,5% годовых, сообщили в Министерстве торговли США. Экономисты прогнозировали рост на 3,1% годовых. Тем не менее, валовые покупки внутри страны и окончательные данные по внутренним покупкам, исключая товарно-материальные запасы и чистый объем торговли, разочаровали. Эти данные указывают на то, что спрос внутри страны требует улучшений.

По результатам опроса, начиная с сентября в секторе туризма Швейцарии началось небольшое восстановление после того, как дождливое лето испортило интересы на отдых. Исследование ссылалось на оценки от научно-исследовательского центра BAK BASEL, а также Государственного секретариата по экономическим вопросам, которые подсчитали, что число ночлегов в отелях выросло почти на 1,5 % в годовом выражении в сентябре и в октябре.
Регистрация новых автомобилей в общем не показала изменений, при этом индикатор активности в сфере розничной торговли остался на негативной территории на уровне - 2 пункта в сентябре, что предполагает превалирование пессимистичных настроений в розничной индустрии над оптимистичными.

Что касается технической стороны картины отметим Масштабные покупки доллара США привели к его росту и против швейцарского франка. Пара пробив ряд локальных сопротивлений, поднялась до сопротивления в районе 0.95550, которое было пробито. По всей видимости, в виду присутствующего восходящего тренда, намерен продолжить рост в направлении 0.9666.

Потеря поддержки в точке 0.95550 даст продавцам надежду на возобновление нисходящей коррекции и возможности для входа в покупки.

Изображение

Официальный сайт компании: Forex Palm
Аватара пользователя
vlad1979
Стандарт
 
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 16 июн 2013, 19:10



  

Re: Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Сообщение vlad1979 » 01 ноя 2014, 21:26

Торговая неделя 03-07.11.2014

AUD/USD

Продажи новых домов в Австралии в сентябре остались на прежнем уровне (0.0%) после роста в августе на 3,3%. Продажи новых домов от HIA, публикуемые Ассоциацией индустрии жилья, выражают объем новых продаж жилья в Австралии. Он оценивает условия на рынке жилья. Покупатели домов тратят деньги на меблировку и финансирование своих домов, что стимулирует спрос на товары, услуги и рабочих. Так, высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты, а низкое - негативным.

Продажи новых домов сохраняют нисходящий тренд - это видно в части продаж отдельно стоящих домов, однако продажи в многоквартирных домах с июня выросли.

Продажи отдельно стоящих домов, с сезонной коррекцией, снизились на 2,3%, за третий квартал снижение составило 6,5%.
Продажи в многоквартирных домах выросли на 11,0%, рост за квартал составил 8,7%. Рост продаж в многоквартирных домах привел к достижению нового пика, на 8,7% выше ранее зафиксированного в ноябре прошлого года.

Во второй половине 2014 года виден тренд роста разрешений на строительство многоквартирных домов. В августе их число было только на 11,4% ниже уровня, достигнутого в сентябре 2013 года.

Cущественных новостей по австралийцу которые могли повлиять на пару, на прошедшей неделе не было. А вот предстоящая торговая неделя будет насыщена новостным фоном включая нонфарм и решение по процентной ставке РБА, Банка Англии и ЕЦБ; индекс PMI в Китае, Германии, еврозоне и Великобритании; уровень безработицы в США, Австралии.
Что касается технической стороны картины то негативное влияние менее мягкого, чем ожидалось, сопроводительного заявления FOMC на пару сходит на нет. Смогли немного восстановиться до 0.88540, несмотря на относительно хорошие данные по ВВП США, но после тестирования этого уровня снова оказалась под давлением. Решение Банка Японии расширить объемы программы покупки активов спровоцировало покупки доллара США, на фоне чего пара AUD/USD упала до 0.87850, но покупки AUD в кроссе с JPY вернули ее к 0.88260.

Способность австралийца закрепиться выше 0.88000 может сигнализировать о развитии более масштабной восходящей коррекции с пробоем текущих максимумов. Потеря этого уровня, а также падение ниже 0.87600 приведет к тестированию 0.86430.

Изображение

EUR/JPY

Йена существенно ослабла против основных валют и достигла минимума с конца 2007 года против доллара США, что было связано с неожиданным решением Банка Японии. По итогам заседания ЦБ Японии заявил о намерении ежемесячно выкупать японские государственные облигации до 80 трлн иен с предыдущего уровня 50 трлн иен. Таким образом, объем имеющихся в держании японских государственных облигаций достигнет 200 трлн иен к концу 2014 года, а денежная база достигнет 275 трлн иен к концу 2014 года. Стоит отметить, что только трое из 32 опрошенных экономистов прогнозировали такое решение Банка Японии. Центральный банк впервые более чем за полтора года увеличил объем покупки активов, так как установленный им целевой уровень инфляции в 2% выглядит все более труднодостижимым. Решение о дальнейшем смягчении политики было принято при пяти голосах "за" и четырех "против". Это был первый случай раскола при голосовании относительно политики с момента вступления Харухико Куроды на пост управляющего центрального банка в марте прошлого года. Кроме того, Банк Японии принял свое решение в тот же день, в который произошли изменения в инвестиционном портфеле Государственного пенсионного фонда Японии (GPIF), позволяя предположить, что центральный банк и правительство координировали меры стимулирования.

Напомним, сегодня перед публикацией итогов заседания ЦБ стало известно, что Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии увеличит долю японских акций в своем держании до 25% с целевого уровня 12%.
Банк Японии, который неожиданно для участников рынка расширил объемы программы покупки активов, что спровоцировало масштабные распродажи японской иены.

На этом фоне сопротивление было пробито, а пара выросла до 140.65, пробив сопротивление в районе 140.49. Теперь целью покупателей по паре может стать уровень 141.22, но не стоит забывать о сохраняющемся негативе в отношении евро, поэтому покупки пары следует осуществлять на откатах и страховать их защитными приказами.

Изображение

XAU/USD

На прошедшей торговой неделе золото подешевело до минимумов с 2010 года изза хороших экономических данных из США и укрепления доллара также снижению цен на металлы способствовала фиксация убытков инвесторами.

Цены на золото сильно упали после укрепления доллара до почти четырехнедельного максимума против корзины основных валют. Доллар получил поддержку от сильных данных по валовому национальному продукту США, а также со стороны центробанка Японии, который неожиданно решил расширить свое массивное монетарное стимулирование, спровоцировав
снижение курса иены.

Золото уже подешевело на 4,7 процента на этой неделе, и это самое большое недельное снижение с июня 2013 года.

Мы считаем, что цена на золото будет падать, учитывая восстановление экономики США и ожидания более высоких ставок в долгосрочной перспективе.С технической стороны все пока остается в рамках прогноза на снижение по текущему нисходящему тренду. Уровни коррекции 23.6( 1183.13) от которого можно рассматривать вход в продажи и при более глубокой коррекции 38.2 ( 1196.88) так же можно использовать для входа в продажи.

Ключевое сопротивление 61.8 ( 1219.12) Ключевой уровень поддержки веер фибо 61.8 Покупки актива на коррекции возможны, но рискованны.

Изображение

Официальный сайт компании: Forex Palm
Аватара пользователя
vlad1979
Стандарт
 
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 16 июн 2013, 19:10



  
Пред.След.

Вернуться в Аналитика и новости



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0